Treecorp Pet em Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 55,1 mi
91,5% dos R$ 60,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 53,6 mi
Integralizado
R$ 55,1 mi
Subscrito
R$ 60,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 53,6 mi, integralizado R$ 55,1 mi, subscrito R$ 60,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 55,1 mi | 91,5% | R$ 53,6 mi | 0,97 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 55,1 mi | 91,5% | R$ 51,4 mi | 0,93 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 54,2 mi | 89,9% | R$ 56,4 mi | 1,04 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 51,9 mi | 86,1% | R$ 51,9 mi | 1,00 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 51,8 mi | 0,97 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 46,8 mi | 0,88 | |
| R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 51,5 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 46,3 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 51,2 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 63,1 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 60,7 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 60,8 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 65,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 118,7 mi | 2,23 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 118,8 mi | 2,23 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 104,6 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 55,0 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 54,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 60,3 mi | R$ 60,3 mi | R$ 53,3 mi | 88,4% | R$ 54,9 mi | 1,03 |
Investimento em outros FIPs
R$ 917,1 mil, 1,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 49,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 19,1 mi | 38,6% |
| PETZCOBASI ON ATZ NMQuantidade 6.270.741 | R$ 19,1 mi | 38,6% |
| Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 2,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 646.588 | R$ 1,11 mi | 2,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 29,2 mi | 59,1% |
| ESCROW SALDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 29,2 mi | 59,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 4,6 mil | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 341 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 222,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
26 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 59.731,23 | 54.670 | R$ 979,86 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/05/2025.
- Situação no cadastro em 14/07/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/06/2020.
- Constituição do fundo em 26/02/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.532.446/0001-04
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/02/2020
- Registro do fundo
- 04/06/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 06/05/2025