Treecorp I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 36,7 mi
85,2% dos R$ 43,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 24,5 mi
Integralizado
R$ 36,7 mi
Subscrito
R$ 43,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 24,5 mi, integralizado R$ 36,7 mi, subscrito R$ 43,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43,1 mi | R$ 43,1 mi | R$ 36,7 mi | 85,2% | R$ 24,5 mi | 0,67 | |
| R$ 43,1 mi | R$ 43,1 mi | R$ 36,7 mi | 85,2% | R$ 28,2 mi | 0,77 | |
| R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 35,3 mi | 82,4% | R$ 28,1 mi | 0,80 | |
| R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 35,2 mi | 82% | R$ 27,4 mi | 0,78 | |
| R$ 74,2 mi | R$ 74,2 mi | R$ 42,1 mi | 56,7% | R$ 27,5 mi | 0,65 | |
| R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 42,1 mi | 98,1% | R$ 35,1 mi | 0,83 | |
| R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 42,1 mi | 98,1% | R$ 30,5 mi | 0,73 | |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 42,1 mi | 98,1% | R$ 30,4 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 41,7 mi | 97,2% | R$ 30,2 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 41,7 mi | 97,2% | R$ 30,5 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 41,4 mi | 96,4% | R$ 26,7 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 41,4 mi | 96,4% | R$ 26,9 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 40,7 mi | 94,8% | R$ 26,8 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 40,7 mi | 94,8% | R$ 27,0 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 40,1 mi | 93,4% | R$ 22,7 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 42,6 mi | R$ 42,6 mi | R$ 40,1 mi | 94,1% | R$ 22,9 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 42,6 mi | R$ 42,6 mi | R$ 39,3 mi | 92,2% | R$ 22,3 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 42,6 mi | R$ 42,6 mi | R$ 38,9 mi | 91,3% | R$ 22,1 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 42,6 mi | R$ 42,6 mi | R$ 38,9 mi | 91,3% | R$ 14,8 mi | 0,38 |
Investimento em outros FIPs
R$ 24,5 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 24,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 24,5 mi | 99,2% |
| VIRTUAL PEOP ONCNPJ 10.841.426/0001-21, quantidade 2.149.035 | R$ 24,5 mi | 99,2% |
| Cotas de fundos | R$ 199,3 mil | 0,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 113.324 | R$ 199,3 mil | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| SUPLICY CAFE SALDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 429 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 291 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 291 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 111,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 24.493,4 | 20.867,35 | R$ 457 |
| 2 | 3 | 42.054,55 | 35.828,72 | R$ 418,59 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/02/2025.
- Situação no cadastro em 22/01/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/03/2011.
- Registro do fundo em 18/02/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.235.469/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 04/03/2011
- Registro do fundo
- 18/02/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 25/02/2025