TPG Art I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 282,5 mi
88,3% dos R$ 320,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 659,1 mi
Integralizado
R$ 282,5 mi
Subscrito
R$ 320,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 659,1 mi, integralizado R$ 282,5 mi, subscrito R$ 320,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 320,0 mi | R$ 320,0 mi | R$ 282,5 mi | 88,3% | R$ 659,1 mi | 2,33 | |
| R$ 320,0 mi | R$ 320,0 mi | R$ 276,8 mi | 86,5% | R$ 648,4 mi | 2,34 | |
| R$ 320,0 mi | R$ 320,0 mi | R$ 261,6 mi | 81,8% | R$ 901,2 mi | 3,44 | |
| R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 222,5 mi | 92,7% | R$ 860,6 mi | 3,87 | |
| R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 222,5 mi | 92,7% | R$ 860,7 mi | 3,87 | |
| R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 222,5 mi | 92,7% | R$ 618,4 mi | 2,78 | |
| R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,6 mi | 92,3% | R$ 617,8 mi | 2,79 | |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,2 mi | 92,2% | R$ 686,8 mi | 3,10 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,2 mi | 92,2% | R$ 747,7 mi | 3,38 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,2 mi | 92,2% | R$ 747,9 mi | 3,38 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,2 mi | 92,2% | R$ 748,1 mi | 3,38 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 221,2 mi | 92,2% | R$ 911,8 mi | 4,12 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 220,3 mi | 91,8% | R$ 858,1 mi | 3,90 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 220,3 mi | 91,8% | R$ 730,1 mi | 3,31 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 220,3 mi | 91,8% | R$ 730,3 mi | 3,32 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 219,5 mi | 91,5% | R$ 729,7 mi | 3,32 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 217,4 mi | 90,6% | R$ 571,8 mi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 217,4 mi | 90,6% | R$ 527,9 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 212,4 mi | 88,5% | R$ 523,0 mi | 2,46 |
Investimento em outros FIPs
R$ 919,2 mil, 0,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 636,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 595,7 mi | 93,6% |
| CLASSE ACNPJ 29.739.460/0001-18, quantidade 5.842.168 | R$ 350,6 mi | 55,1% |
| Órigo EnergiCNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 2.334.763 | R$ 153,2 mi | 24,1% |
| AMBAR ON ONCNPJ 17.939.395/0001-95, quantidade 5.695.098 | R$ 68,6 mi | 10,8% |
| AMBAR PN PNCNPJ 17.939.395/0001-95, quantidade 1.924.173 | R$ 23,2 mi | 3,6% |
| Debêntures | R$ 39,4 mi | 6,2% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.ACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 37.200 | R$ 39,4 mi | 6,2% |
| Cotas de fundos | R$ 1,43 mi | 0,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 848.031 | R$ 1,43 mi | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 789 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 789 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 99,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 269.565,99 | 237.988,99 | R$ 2.769,49 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/11/2024.
- Situação no cadastro em 21/08/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/07/2014.
- Registro do fundo em 08/07/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TPG ART I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.586.630/0001-05
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/07/2014
- Registro do fundo
- 08/07/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 18/11/2024