TMB3

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 34,1 mi

100% dos R$ 34,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 34,1 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 41,7 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,22. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 80,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 41,7 mi

Integralizado

R$ 34,1 mi

Subscrito

R$ 34,1 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,7 mi, integralizado R$ 34,1 mi, subscrito R$ 34,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 80,0 miR$ 34,1 miR$ 34,1 mi100%R$ 41,7 mi1,22
R$ 3,06 miR$ 3,06 miR$ 3,06 mi100%R$ 34,7 mivalor informado, sinalizadoPatrimônio sinalizado
Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado.
R$ 2,34 miR$ 2,34 miR$ 2,34 mi100%R$ 2,34 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 32,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 32,6 mi99,5%
D1 SEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.028.270/0001-04, quantidade 2.222R$ 8,15 mi24,9%
ALLORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.008.772/0001-48, quantidade 2.086,196R$ 5,07 mi15,5%
DUCATO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESCNPJ 43.985.703/0001-29, quantidade 1.680R$ 4,80 mi14,7%
TRACTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 46.778.923/0001-70, quantidade 5.854,34R$ 2,39 mi7,3%
KUARUP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.315.257/0001-12, quantidade 2.420,21123R$ 2,31 mi7,1%
IOLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.997.698/0001-90, quantidade 2.140R$ 2,14 mi6,5%
LONGATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.136.367/0001-21, quantidade 2.000R$ 2,00 mi6,1%
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 65.584.072/0001-79, quantidade 1.500R$ 1,50 mi4,6%
MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 59.030.526/0001-67, quantidade 1.500R$ 1,49 mi4,6%
ARCO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.619.281/0001-78, quantidade 1.400,000006R$ 1,11 mi3,4%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACNPJ 45.790.681/0001-77, quantidade 810R$ 890,9 mil2,7%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCNPJ 49.744.106/0001-99, quantidade 615R$ 681,3 mil2,1%
Caixa e compromissadasR$ 151,0 mil0,5%
LFTO/STNC/310326/010426/00394460040950CNPJ 00.394.460/0409-50, quantidade 8R$ 148,8 mil0,5%
DisponibilidadeR$ 2,2 mil<0,1%
Valores a receberR$ 20,0 mil0,1%

Valores a pagar: R$ 76,5 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
01341.041,3981341.041,3981R$ 122,40465962

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 30/12/2025: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 16/12/2025.
  • Registro do fundo em 16/12/2025.
  • Adaptação às regras de 2023 em 16/12/2025.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
TMB3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
64.079.092/0001-20
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
Administrador
GV Atacama Capital Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Paulista S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
16/12/2025
Registro do fundo
16/12/2025
Adaptação às regras de 2023
16/12/2025

Perguntas frequentes