TK1 Investimentos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 23,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 23,5 mi para R$ 10,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,6 mi
Integralizado
R$ 23,5 mi
Subscrito
R$ 10,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,6 mi, integralizado R$ 23,5 mi, subscrito R$ 10,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,5 mi | 233% | R$ 15,6 mi | 0,66 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,5 mi | 233% | R$ 17,1 mi | 0,73 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,4 mi | 231,1% | R$ 16,9 mi | 0,72 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,4 mi | 231,1% | R$ 29,5 mi | 1,26 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,4 mi | 231,1% | R$ 29,6 mi | 1,27 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 23,4 mi | 231,1% | R$ 29,7 mi | 1,27 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 16,5 mi | 163,1% | R$ 22,8 mi | 1,39 | |
| R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 13,0 mi | 128,7% | R$ 19,2 mi | 1,47 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 12,5 mi | 123,7% | R$ 18,7 mi | 1,50 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 12,5 mi | 123,7% | R$ 18,8 mi | 1,50 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 8,77 mi | 86,8% | R$ 16,8 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 8,77 mi | 86,8% | R$ 10,3 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 10,4 mi | 103% | R$ 10,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 100% | R$ 10,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 8,62 mi | 5.745,9% | R$ 8,57 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 140,6 mil | 0,94 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 15,7 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 15,7 mi | 100% |
| AFAC PETROAM AFACCNPJ 55.430.228/0001-03, quantidade 4.600.000 | R$ 4,60 mi | 29,4% |
| PETROAMEX 100%CNPJ 36.296.828/0001-86, quantidade 4.212.265 | R$ 4,21 mi | 26,9% |
| AFAC TKG AFACCNPJ 36.296.828/0001-86, quantidade 3.876.000 | R$ 3,88 mi | 24,8% |
| TANKGAS 100%CNPJ 36.296.828/0001-86, quantidade 2.967.241 | R$ 2,97 mi | 19% |
| Caixa e compromissadas | R$ 22 | <0,1% |
| CORRENTE AZUMICNPJ 40.434.681/0001-10 | R$ 22 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 5,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.213,66726249 | 20.213,66726249 | R$ 774,22346112 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 09/03/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/02/2022.
- Registro do fundo em 07/02/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TK1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.465.538/0001-47
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 07/02/2022
- Registro do fundo
- 07/02/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025