Titanio XV
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 251,3 mi
100% dos R$ 251,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 12,0 mi
Integralizado
R$ 251,3 mi
Subscrito
R$ 251,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 12,0 mi, integralizado R$ 251,3 mi, subscrito R$ 251,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | 100% | −R$ 12,0 mi | −0,05 | |
| R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | 100% | −R$ 11,8 mi | −0,05 | |
| R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | R$ 251,3 mi | 100% | −R$ 11,5 mi | −0,05 | |
| R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 241,4 mi | 96,1% | −R$ 11,4 mi | −0,05 | |
| R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | −R$ 12,1 mi | −0,05 | |
| R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | −R$ 12,1 mi | −0,05 | |
| R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | −R$ 12,0 mi | −0,05 | |
| R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | −R$ 11,9 mi | −0,05 | |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 83,0 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 83,5 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 83,8 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 84,0 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 84,3 mi | 0,34 |
| informe trimestral | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | R$ 251,2 mi | 100% | R$ 84,8 mi | 0,34 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 1,3 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 1 | 0,1% |
| RN ComércioCNPJ 13.481.309/0001-92, quantidade 1 | R$ 1 | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | 98,8% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 0,843216 | R$ 1,2 mil | 98,8% |
| Outras aplicações | R$ 14 | 1,1% |
| DEBÊNTURES RN COMÉRCIOQuantidade 5 | R$ 14 | 1,1% |
Valores a pagar: R$ 11,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 251.212,678524 | 241.384,0007 | R$ −49,70141453 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/11/2023: em liquidação.
- Registro do fundo em 17/05/2022.
- Constituição do fundo em 08/02/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TITANIO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.687.733/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Starboard Asset Ltda.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/02/2019
- Registro do fundo
- 17/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025