Titanio 01

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Fundo em liquidação desde 31/10/2023.

Capital integralizado

R$ 116,6 mi

Integralizado acima do subscrito: R$ 116,6 mi para R$ 116,6 mi subscritos.

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 10,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -0,09. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 116,6 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 10,1 mi

Integralizado

R$ 116,6 mi

Subscrito

R$ 116,6 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 10,1 mi, integralizado R$ 116,6 mi, subscrito R$ 116,6 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 10,1 mi−0,09
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 9,59 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 9,59 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 114,0 mi97,8%−R$ 9,16 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 9,19 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 9,07 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 8,95 mi−0,08
R$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%−R$ 3,51 mi−0,03
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 36,8 mi0,32
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 37,1 mi0,32
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 38,3 mi0,33
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 37,4 mi0,32
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 37,5 mi0,32
informe trimestralR$ 116,6 miR$ 116,6 miR$ 116,6 mi100%R$ 37,8 mi0,32

Investimento em outros FIPs

−R$ 5,75 mi, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 6,24 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 5,64 mi90,3%
TITANIO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 30.687.733/0001-07, quantidade 115.627,68R$ 5,64 mi90,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1,246548R$ 108<0,1%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 0,008069R$ 12<0,1%
Valores a receberR$ 608,6 mil9,7%

Valores a pagar: R$ 4,59 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista
  • Empresas não financeiras3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

O total informado, 3 cotistas, difere da soma das categorias, 4.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
24116.583,902215114.042,88912R$ −88,47531536

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
  • Situação no cadastro em 31/10/2023: em liquidação.
  • Registro do fundo em 20/05/2022.
  • Constituição do fundo em 13/12/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
TITANIO 01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
32.528.495/0001-12
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Starboard Asset Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
13/12/2018
Registro do fundo
20/05/2022
Adaptação às regras de 2023
18/06/2025

Perguntas frequentes