Timbaúva
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 117,2 mi
95% dos R$ 123,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 36,6 mi
Integralizado
R$ 117,2 mi
Subscrito
R$ 123,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 36,6 mi, integralizado R$ 117,2 mi, subscrito R$ 123,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 117,2 mi | 95% | R$ 36,6 mi | 0,31 | |
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 117,2 mi | 95% | R$ 36,7 mi | 0,31 | |
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 105,7 mi | 85,7% | R$ 36,3 mi | 0,34 | |
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 105,7 mi | 85,7% | R$ 34,4 mi | 0,33 | |
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 105,7 mi | 85,7% | R$ 34,5 mi | 0,33 | |
| R$ 123,4 mi | R$ 123,4 mi | R$ 105,7 mi | 85,7% | R$ 34,6 mi | 0,33 | |
| R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 99,7 mi | 88,6% | R$ 27,5 mi | 0,28 | |
| R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 99,7 mi | 88,6% | R$ 27,6 mi | 0,28 | |
| informe trimestral | R$ 111,8 mi | R$ 112,0 mi | R$ 91,0 mi | 81,3% | R$ 19,0 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 111,8 mi | R$ 111,8 mi | R$ 85,1 mi | 76,1% | R$ 93,7 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 85,1 mi | 75,7% | R$ 93,8 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 85,1 mi | 75,7% | R$ 93,9 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 76,3 mi | 67,8% | R$ 74,0 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 112,5 mi | R$ 112,5 mi | R$ 76,3 mi | 67,8% | R$ 74,0 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,4 mi | 92,6% | R$ 67,2 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,4 mi | 92,6% | R$ 67,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,4 mi | 92,6% | R$ 64,1 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 55,4 mi | 73,9% | R$ 50,2 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 55,4 mi | 73,9% | R$ 50,3 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 55,4 mi | 73,9% | R$ 50,3 mi | 0,91 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 36,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 36,3 mi | 99% |
| N.O.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR1Quantidade 103.946.996 | R$ 36,3 mi | 99% |
| Cotas de fundos | R$ 384,9 mil | 1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 69.589,82 | R$ 384,9 mil | 1% |
Valores a pagar: R$ 30,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
23 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 123.315,1662 | 106.168,1391562 | R$ 344,867334 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/03/2020: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/03/2020.
- Registro do fundo em 02/03/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.640.914/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/03/2020
- Registro do fundo
- 02/03/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025