Themis
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 57,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 57,5 mi para R$ 16,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 43,5 mi para R$ 57,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 84,9% do subscrito de R$ 16,4 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 57,5 mi
Integralizado
R$ 57,5 mi
Subscrito
R$ 16,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 57,5 mi, integralizado R$ 57,5 mi, subscrito R$ 16,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 57,5 mi | 350,4% | R$ 57,5 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 43,5 mi | 265,5% | R$ 43,5 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 38,5 mi | 234,7% | R$ 38,5 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 41,8 mi | 254,8% | R$ 41,8 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | R$ 37,8 mi | 230,4% | R$ 37,8 mi | 1,00 | |
| R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mil | R$ 34,0 mi | 207.251,3% | R$ 34,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 55,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 40,9 mi | 73,9% |
| PJUS PARTICIPACOESCNPJ 40.212.260/0001-45, quantidade 5.062.785 | R$ 40,9 mi | 73,9% |
| Cotas de fundos | R$ 11,2 mi | 20,3% |
| ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADACNPJ 39.978.940/0001-95, quantidade 2.637.570 | R$ 11,2 mi | 20,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,18 mi | 5,7% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 3,18 mi | 5,7% |
| Disponibilidade | R$ 3,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,71 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 16.400.000 | 16.400 | R$ 3.504,21000671 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/09/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/08/2024.
- Constituição do fundo em 19/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.938.771/0001-89
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/08/2024
- Registro do fundo
- 20/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/08/2024