Tessália
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 556,6 mi
100% dos R$ 556,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 7,63 mi para R$ 556,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 98,6% do subscrito de R$ 556,6 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 546,7 mi
Integralizado
R$ 556,6 mi
Subscrito
R$ 556,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 546,7 mi, integralizado R$ 556,6 mi, subscrito R$ 556,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 556,6 mi | R$ 556,6 mi | R$ 556,6 mi | 100% | R$ 546,7 mi | 0,98 | |
| R$ 7,63 mi | R$ 7,63 mi | R$ 7,63 mi | 100% | R$ 585,2 mi | 76,68 | |
| R$ 7,63 mi | R$ 7,63 mi | R$ 7,63 mi | 100% | R$ 623,5 mi | 81,69 | |
| R$ 820,7 mi | R$ 820,7 mi | R$ 820,7 mi | 100% | R$ 450,9 mi | 0,55 | |
| R$ 506,0 mi | R$ 506,0 mi | R$ 506,0 mi | 100% | R$ 240,6 mi | 0,48 | |
| R$ 506,0 mi | R$ 506,0 mi | R$ 506,0 mi | 100% | R$ 98,6 mi | 0,19 | |
| R$ 501,0 mi | R$ 501,0 mi | R$ 501,0 mi | 100% | R$ 260,4 mi | 0,52 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 678,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 78,3 mi | 11,5% |
| ONCOCLINICAS ON NMQuantidade 59.795.091 | R$ 78,3 mi | 11,5% |
| Cotas de fundos | R$ 49,0 mi | 7,2% |
| QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 55.167.442/0001-19, quantidade 432.644,453097 | R$ 49,0 mi | 7,2% |
| Outras aplicações | R$ 15,3 mi | 2,3% |
| OUTROS ATIVOS - SWAP CDI+5% X ONCO3CNPJ 86.836.037/9876-91, quantidade 1 | R$ 15,3 mi | 2,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 212 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 212 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 535,7 mi | 79% |
| SWAP (CR DITO) | R$ 535,7 mi | 79% |
| DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (CR DITO) | R$ 767 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 94,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.292.590,23450784 | 1.292.590,23450784 | R$ 422,94671986 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 17/05/2024.
- Registro do fundo em 17/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/05/2024.
- Situação no cadastro em 17/05/2024: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TESSÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.167.491/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/05/2024
- Registro do fundo
- 17/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/05/2024