Termopilas

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 969,4 mi

100% dos R$ 969,4 mi subscritos.

Integralizado R$ 969,4 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 933,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,96. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 969,4 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O capital integralizado passou de R$ 225,1 mi para R$ 969,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 76,8% do subscrito de R$ 969,4 mi.

Patrimônio e capital

8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 933,5 mi

Integralizado

R$ 969,4 mi

Subscrito

R$ 969,4 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 933,5 mi, integralizado R$ 969,4 mi, subscrito R$ 969,4 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 969,4 miR$ 969,4 miR$ 969,4 mi100%R$ 933,5 mi0,96
R$ 225,1 miR$ 225,1 miR$ 225,1 mi100%R$ 933,5 mi4,15
R$ 225,0 miR$ 225,0 miR$ 225,0 mi100%−R$ 11,1 mi−0,05
R$ 2,54 biR$ 2,54 biR$ 2,54 bi100%R$ 933,8 mi0,37
R$ 2,54 biR$ 2,54 biR$ 2,54 bi100%R$ 918,7 mi0,36
R$ 2,54 biR$ 2,54 biR$ 2,54 bi100%R$ 918,4 mi0,36
R$ 2,54 biR$ 2,54 biR$ 2,54 bi100%R$ 918,7 mi0,36
R$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%R$ 8,6 mil0,86

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 2,78 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,26 bi45,5%
Ações - SUPER EMPR S.A.CNPJ 31.446.245/0001-70, quantidade 1.250.000.000R$ 1,26 bi45,5%
Cotas de fundosR$ 2<0,1%
ITABUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 53.320.936/0001-66, quantidade 10R$ 2<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 36<0,1%
DisponibilidadesR$ 36<0,1%
Valores a receberR$ 1,52 bi54,5%
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 990,3 mi35,6%
VENCIMENTO TRF - MANUALR$ 525,7 mi18,9%
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOR$ 10,0 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 857,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.413.349,593079531.413.349,59307953R$ 1.111,50476736

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração e custódia.

    Regulamento de 16/11/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 16/11/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 16/11/2025.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 16/11/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 16/11/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Constituição do fundo em 29/12/2023.
  • Registro do fundo em 29/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 29/12/2023.
  • Situação no cadastro em 29/12/2023: em funcionamento normal.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
53.311.600/0001-37
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
29/12/2023
Registro do fundo
29/12/2023
Adaptação às regras de 2023
29/12/2023

Perguntas frequentes