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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 544,0 mi

100% dos R$ 544,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 544,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 758,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,39. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 433,4 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 758,5 mi

Integralizado

R$ 544,0 mi

Subscrito

R$ 544,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 758,5 mi, integralizado R$ 544,0 mi, subscrito R$ 544,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 758,5 mi1,39
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 0Integralizado igual a zero
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 760,4 mi1,40
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 713,8 mi1,31
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 713,8 mi1,31
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 714,0 miIntegralizado igual a zero
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 714,1 mi1,31
R$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 676,8 mi1,24
informe trimestralR$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 677,2 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 675,9 mi1,24
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 675,7 mi1,24
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 674,9 mi1,24
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 675,0 mi1,24
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 676,8 mi1,24
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 608,2 mi1,12
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 610,5 mi1,12
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 588,8 mi1,08
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 576,1 mi1,06
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 581,7 mi1,07
informe trimestralR$ 433,4 miR$ 544,0 miR$ 544,0 mi100%R$ 576,0 mi1,06

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 758,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 758,5 mi100%
9APA4 - AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A - 9APA4CNPJ 05.373.212/0001-38, quantidade 591.145.586R$ 268,7 mi35,4%
9PEC3 - SANTELISA INDUST DE EMBALAG SA - 9PEC3CNPJ 06.604.714/0001-95, quantidade 218.711.218,4R$ 187,6 mi24,7%
9AGU3 - NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM S.A. - 9AGU3CNPJ 07.576.952/0001-05, quantidade 130.419.948R$ 131,3 mi17,3%
9CEA - CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A. - 9CEACNPJ 20.809.373/0001-15, quantidade 135.352.755R$ 91,0 mi12%
9YPE3 - YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA - 9YPE3CNPJ 11.775.945/0001-00, quantidade 38.079.293R$ 45,7 mi6%
9YPL3 - YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A. - 9YPL3CNPJ 15.293.108/0001-97, quantidade 29.294.457R$ 21,4 mi2,8%
9HAL3 - HALLEY TRANSPORTES PROPAG E MARKETING SA - 9HAL3CNPJ 10.483.071/0001-46, quantidade 25.229.000R$ 12,8 mi1,7%
9AGP3 - AGRO-PECUARIA BARREIRO S.A. - 9AGP3CNPJ 20.788.873/0001-18, quantidade 100.000R$ 10,0 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 12,0 mil<0,1%
cnpj: 06175696000173 - 06175696000173 *1ITAUSOBQuantidade 143,46566R$ 12,0 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 133,6 mil<0,1%
DISPONIBILIDADESR$ 133,6 mil<0,1%
Valores a receberR$ 43,2 mil<0,1%
VALOR A RECEBERR$ 43,2 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 94,7 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Outros1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.012.788.639,967831.012.788.639,96781R$ 0,7489064

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Constituição do fundo em 30/12/2011.
  • Registro do fundo em 30/12/2011.
  • Situação no cadastro em 30/12/2011: em funcionamento normal.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
TELLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
14.769.978/0001-27
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S
Constituição
30/12/2011
Registro do fundo
30/12/2011
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes