TCG
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 126,0 mi
100% dos R$ 126,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 125,8 mi
Integralizado
R$ 126,0 mi
Subscrito
R$ 126,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 125,8 mi, integralizado R$ 126,0 mi, subscrito R$ 126,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 126,0 mi | R$ 126,0 mi | 100% | R$ 125,8 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 125,8 mi | R$ 125,8 mi | 100% | R$ 125,8 mi | 1,00 | |
| R$ 59,9 mi | R$ 59,9 mi | R$ 59,9 mi | 100% | R$ 125,9 mi | 2,10 | |
| R$ 59,8 mi | R$ 59,8 mi | R$ 59,8 mi | 100% | R$ 121,9 mi | 2,04 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 131,6 mi | 2,20 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 131,8 mi | 2,21 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 131,3 mi | 2,20 | |
| R$ 63,9 mi | R$ 63,9 mi | R$ 63,9 mi | 100% | R$ 105,1 mi | 1,64 | |
| informe trimestral | R$ 40,3 mi | R$ 40,3 mi | R$ 40,3 mi | 100% | R$ 137,2 mi | 3,41 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.454,08194448 | 34.454,08194448 | R$ 3.652,38556183 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 23/02/2021: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 23/02/2021: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 23/02/2021: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de administrador em 01/10/2018: de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
- Troca de auditor em 01/10/2018: de Nova Master Auditores Independentes para RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Troca de controlador em 01/10/2018: de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Troca de custodiante em 01/10/2018: de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Troca de administrador em 17/07/2017: de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.219.229/0001-54
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Asset Management S.A.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025