Classe A do Tarpon Bluefin Master Resp Limita
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe A do Tarpon Bluefin Master Resp Limita, CNPJ 65.133.707/0001-11
Capital integralizado
R$ 46,5 mi
44,9% dos R$ 103,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,76 mi para R$ 45,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 103,5 mi | R$ 103,5 mi | R$ 46,5 mi | 44,9% | R$ 45,7 mi | 0,98 | |
| R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 1,76 mi | 5% | R$ 1,76 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
19 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8.008,72305 | 8.008,72305 | R$ 969,5861677 |
| 2 | 8 | 6.102,55375 | 6.102,55375 | R$ 977,5998614 |
| 3 | 1 | 32.411,70693 | 32.411,70693 | R$ 986,2046179 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/10/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/04/2026.
- Registro do fundo em 08/04/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/04/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA
- CNPJ do fundo
- 66.143.916/0001-09
- CNPJ da classe
- 65.133.707/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos Ltda
- Constituição
- 08/04/2026
- Registro do fundo
- 08/04/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 08/04/2026