Tales Infracom
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 17,9 mi
100% dos R$ 17,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 18,2 mi para R$ 177,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 177,9 mi
Integralizado
R$ 17,9 mi
Subscrito
R$ 17,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 177,9 mi, integralizado R$ 17,9 mi, subscrito R$ 17,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 17,9 mi | 100% | R$ 177,9 mi | 9,93 | |
| R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 17,9 mi | 100% | R$ 18,2 mi | 1,02 | |
| R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 17,9 mi | 100% | R$ 17,7 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 99,9% | R$ 17,8 mi | 0,49 | |
| R$ 0 | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 99,9% | R$ 17,9 mi | 0,49 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 18,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 17,5 mi | 95,3% |
| MILETO TECNOLOGIA S.A.Quantidade 17.500.000 | R$ 17,5 mi | 95,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 861,0 mil | 4,7% |
| Título público federal - Venc. 2030-03-01Quantidade 46,000189 | R$ 847,1 mil | 4,6% |
| Disponibilidade | R$ 13,9 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 65,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
47 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 47 | 89.671 | 91.501 | R$ 1.944,70178829 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/03/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/03/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/03/2025.
- Constituição do fundo em 25/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TALES INFRACOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA -RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.098.044/0001-28
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Opus Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 25/03/2025
- Registro do fundo
- 26/03/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 26/03/2025