Sunclick

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 430,0 mil

100% dos R$ 430,0 mil subscritos.

Integralizado R$ 430,0 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 710,0 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,65. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 430,0 milInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 710,0 mil

Integralizado

R$ 430,0 mil

Subscrito

R$ 430,0 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 710,0 mil, integralizado R$ 430,0 mil, subscrito R$ 430,0 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 710,0 mil1,65
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 718,4 mil1,67
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 774,5 mil1,80
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 831,7 mil1,93
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 1020%R$ 903,2 mil8.859,42
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 961,1 mil2,24
R$ 430,0 milR$ 430,0 milR$ 430,0 mil100%R$ 789,0 mil1,83
R$ 441,2 milR$ 441,2 milR$ 441,2 mil100%R$ 790,6 mil1,79
informe trimestralR$ 441,2 milR$ 441,2 milR$ 441,2 mil100%R$ 750,1 mil1,70
informe trimestralR$ 41,2 milR$ 41,2 milR$ 41,2 mil100%−R$ 30,3 mil−0,74
informe trimestralR$ 30,0 milR$ 30,0 milR$ 30,0 mil100%−R$ 113,5 mil−3,78
informe trimestralR$ 30,0 milR$ 30,0 milR$ 30,0 mil100%−R$ 70,0 mil−2,33
informe trimestralR$ 30,0 milR$ 30,0 milR$ 30,0 mil100%−R$ 27,9 mil−0,93

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 1,85 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,28 mi69,1%
Ações - SUNCLICK ENERGIA LTDCNPJ 10.207.501/0001-05, quantidade 750.000R$ 750,0 mil40,6%
Ações - RIO SOLARCNPJ 34.198.110/0001-21, quantidade 10.000R$ 500,0 mil27%
Ações - ASTERI GD ENERGIA SPCNPJ 48.767.320/0001-06, quantidade 10.000R$ 10,0 mil0,5%
Ações - BARÃO DE GUARACIABACNPJ 50.249.394/0001-94, quantidade 10.000R$ 10,0 mil0,5%
Ações - FORZA GD ENERGIACNPJ 48.750.769/0001-53, quantidade 8.500R$ 8,5 mil0,5%
Caixa e compromissadasR$ 30<0,1%
DisponibilidadesR$ 30<0,1%
Valores a receberR$ 570,5 mil30,9%
AFAC (CRÉDITO)R$ 570,5 mil30,9%

Valores a pagar: R$ 794,6 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11Valores divergentes no informeValores divergentes no informeR$ 6.964,07376318

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
  • Situação no cadastro em 10/10/2022: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 07/10/2022.
  • Registro do fundo em 07/10/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SUNCLICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
47.094.427/0001-60
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
07/10/2022
Registro do fundo
07/10/2022
Adaptação às regras de 2023
09/06/2025

Perguntas frequentes