Sublimis
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,26 mi
100% dos R$ 9,26 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 87,2 mi para R$ 28,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 28,4 mi
Integralizado
R$ 9,26 mi
Subscrito
R$ 9,26 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 28,4 mi, integralizado R$ 9,26 mi, subscrito R$ 9,26 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | 100% | R$ 28,4 mi | 3,07 | |
| R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | 100% | R$ 87,2 mi | 9,41 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,26 mi | 101,8% | R$ 87,4 mi | 9,44 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 87,6 mi | 9,62 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 87,9 mi | 9,66 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 88,2 mi | 9,69 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 88,5 mi | 9,73 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 84,3 mi | 9,26 | |
| R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 84,3 mi | 9,27 | |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 84,5 mi | 9,29 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 84,7 mi | 9,31 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 92,3 mi | 10,14 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 92,5 mi | 10,16 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 151,0 mi | 16,60 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 151,4 mi | 16,64 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 151,8 mi | 16,68 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 152,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 152,5 mi | 16,76 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 152,9 mi | 16,80 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 165,2 mi | 18,16 |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100% | R$ 9,07 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 32,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 32,6 mi | 99,7% |
| Ações - 2TM HOLDING COMPANY LTDCNPJ 29.043.070/0001-09, quantidade 248.962 | R$ 32,6 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 102,1 mil | 0,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.222,24071 | R$ 102,1 mil | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 12 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 12 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 576 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 576 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 4,13 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9.260 | 9.116,66 | R$ 3.115,78400073 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/01/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/12/2020.
- Constituição do fundo em 10/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.330.420/0001-71
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Parallax Ventures Gestão de Recursos Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/09/2020
- Registro do fundo
- 22/12/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025