Starboard Special Situations II Mult.
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 44,3 mi
100% dos R$ 44,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 4,36 mi
Integralizado
R$ 44,3 mi
Subscrito
R$ 44,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 4,36 mi, integralizado R$ 44,3 mi, subscrito R$ 44,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | 100% | −R$ 4,36 mi | −0,10 | |
| R$ 0 | R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | 100% | R$ 55,4 mil | 0,00 | |
| R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | 100% | R$ 2,51 mi | 0,06 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 10,5 mi | 0,04 | |
| R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 11,6 mi | 0,04 | |
| R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 21,4 mi | 0,08 | |
| R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 25,2 mi | 0,09 | |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 54,2 mi | 0,20 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 57,5 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 60,6 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 59,1 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 52,9 mi | 0,20 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 62,3 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 110,2 mi | 0,41 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 321,9 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 757,0 mi | 2,81 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 269,2 mi | 87,6% | R$ 919,0 mi | 3,41 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 262,4 mi | 85,3% | R$ 954,2 mi | 3,64 |
| informe trimestral | R$ 307,5 mi | R$ 307,5 mi | R$ 262,4 mi | 85,3% | R$ 854,8 mi | 3,26 |
Investimento em outros FIPs
−R$ 4,80 mi, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 16,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 15,0 mi | 93,3% |
| TITANIO 01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.528.495/0001-12, quantidade 81.149,503542 | R$ 6,80 mi | 42,3% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 4.326,325733 | R$ 6,02 mi | 37,4% |
| POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.528.571/0001-90, quantidade 75.000 | R$ 2,07 mi | 12,9% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.561,857911 | R$ 132,1 mil | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 1,07 mi | 6,7% |
Valores a pagar: R$ 1,10 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
54 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 54 | 32.178.612,46907055 | 32.178.612,46907055 | R$ −0,1354938 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/06/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/05/2025.
- Registro do fundo em 10/04/2018.
- Constituição do fundo em 24/11/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.226.564/0001-29
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Starboard Asset Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/11/2017
- Registro do fundo
- 10/04/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 14/05/2025