SSG
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 87,8 mi
39,4% dos R$ 223,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 63,0 mi para R$ 1,19 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,19 mi
Integralizado
R$ 87,8 mi
Subscrito
R$ 223,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,19 mi, integralizado R$ 87,8 mi, subscrito R$ 223,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 223,0 mi | R$ 223,0 mi | R$ 87,8 mi | 39,4% | R$ 1,19 mi | 0,01 | |
| R$ 86,2 mi | R$ 86,2 mi | R$ 86,2 mi | 100% | R$ 63,0 mi | 0,73 | |
| R$ 48,5 mi | R$ 48,5 mi | R$ 48,5 mi | 100% | R$ 69,9 mi | 1,44 | |
| R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | R$ 73,0 mi | 102,2% | R$ 96,7 mi | 1,32 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 91,7 mi | Não informado | |
| R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | R$ 73,0 mi | 102,2% | R$ 86,1 mi | 1,18 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 100% | R$ 69,8 mi | 1,11 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 100% | R$ 66,0 mi | 1,05 | |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 997,7 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 30,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 30,4 mi | 100% |
| A7 SECURITIZ VLR INTCNPJ 33.679.765/0001-59, quantidade 1 | R$ 30,4 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 1 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 107 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 107 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 22,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 20 para 1 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.157,79484478 | 87.157,79484478 | R$ 13,68568138 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/12/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/11/2023.
- Constituição do fundo em 04/07/2023.
- Registro do fundo em 04/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.296.514/0001-77
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SSG Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 04/07/2023
- Registro do fundo
- 04/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/11/2023