Classe Roca Magma
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 737,2 mi
95,6% dos R$ 770,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 2,46 bi para R$ 1,16 bi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,16 bi
Integralizado
R$ 737,2 mi
Subscrito
R$ 770,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,16 bi, integralizado R$ 737,2 mi, subscrito R$ 770,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 770,8 mi | R$ 770,8 mi | R$ 737,2 mi | 95,6% | R$ 1,16 bi | 1,58 | |
| R$ 770,8 mi | R$ 770,8 mi | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 2,46 bi | Não informado | |
| R$ 693,0 mi | R$ 693,0 mi | R$ 517,1 mi | 74,6% | R$ 744,3 mi | 1,44 | |
| R$ 437,9 mi | R$ 437,9 mil | R$ 357,0 mi | 81.525,5% | R$ 460,4 mi | 1,29 | |
| R$ 224,0 mi | R$ 224,0 mil | R$ 212,0 mi | 94.642,9% | R$ 210,0 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 2,60 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 2,59 bi | 99,6% |
| Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INCQuantidade 147.292.500 | R$ 2,15 bi | 82,4% |
| AÇÃO OFFSHORE SRB LNQuantidade 0 | R$ 446,8 mi | 17,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| Título Público - Venc. 2032-08-15 | R$ 5,94 mi | 0,2% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 5,45 mi | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 122,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
111 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 224.000 | 214.360,30142 | R$ 1.726,44315696 |
| 2 | 101 | 449.105 | 429.778,0481138 | R$ 1.644,15723753 |
| 3 | 8 | 12.310 | 11.780,2467953 | R$ 1.609,70633103 |
| 4 | 1 | 19.408,7648411 | 39.891,9999978 | R$ 1.717,72081149 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/03/2025.
- Registro do fundo em 20/03/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SSF IV COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo
- 60.007.103/0001-05
- CNPJ da classe
- 60.007.104/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Starboard Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 20/03/2025
- Registro do fundo
- 20/03/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2025