SPX Private Equity I Advisory
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 153,0 mi
64,6% dos R$ 236,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 148,8 mi
Integralizado
R$ 153,0 mi
Subscrito
R$ 236,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 148,8 mi, integralizado R$ 153,0 mi, subscrito R$ 236,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 153,0 mi | 64,6% | R$ 148,8 mi | 0,97 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 153,0 mi | 64,6% | R$ 149,9 mi | 0,98 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 78,2 mi | 33% | R$ 76,3 mi | 0,98 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 78,2 mi | 33% | R$ 72,2 mi | 0,92 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 78,2 mi | 33% | R$ 72,2 mi | 0,92 | |
| R$ 237,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 74,5 mi | 31,4% | R$ 70,0 mi | 0,94 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 74,5 mi | 31,4% | R$ 65,0 mi | 0,87 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 65,5 mi | 27,7% | R$ 56,4 mi | 0,86 | |
| informe trimestral | R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 65,5 mi | 27,7% | R$ 56,7 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 20,5 mi | 8,6% | R$ 13,3 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 15,3 mi | 6,5% | R$ 8,70 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 15,3 mi | 6,5% | R$ 8,44 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 15,3 mi | 6,5% | R$ 8,19 mi | 0,54 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 150,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 147,1 mi | 97,9% |
| COMBIO ENERGIA SAQuantidade 656.013 | R$ 76,0 mi | 50,6% |
| CYBERSECURITY HOLDING S.A.Quantidade 80.194 | R$ 71,1 mi | 47,3% |
| Cotas de fundos | R$ 3,09 mi | 2,1% |
| SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.753.131/0001-06, quantidade 2.303.565,41 | R$ 3,09 mi | 2,1% |
| Valores a receber | R$ 14,0 mil | <0,1% |
| Valores a Pagar | R$ 14,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 394,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 73.858,0307375 | R$ 1.216,5221426 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 1 | 0 | 48.455,321598 | R$ 1.216,5221527 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/12/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/06/2022.
- Registro do fundo em 27/06/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.300.253/0001-81
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/06/2022
- Registro do fundo
- 27/06/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025