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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 46,0 mi
60,9% dos R$ 75,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 52,6 mi
Integralizado
R$ 46,0 mi
Subscrito
R$ 75,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 52,6 mi, integralizado R$ 46,0 mi, subscrito R$ 75,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | R$ 46,0 mi | 60,9% | R$ 52,6 mi | 1,14 | |
| R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | R$ 46,0 mi | 60,9% | R$ 52,9 mi | 1,15 | |
| R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | R$ 46,1 mi | 61% | R$ 55,1 mi | 1,19 | |
| R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | R$ 25,4 mi | 33,6% | R$ 54,6 mi | 2,15 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 55,0 mi | 1,14 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 99,0 mi | 2,06 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 98,9 mi | 2,06 | |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 74,4 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 73,8 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 73,8 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 48,1 mi | 62,9% | R$ 74,0 mi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 76,6 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 76,9 mi | 1,68 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 77,2 mi | 1,68 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 77,5 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 45,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 45,5 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 45,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 45,9 mi | 60% | R$ 45,6 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,91 mi, 3,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 66,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 64,2 mi | 96,4% |
| P2CR serv ACAOCNPJ 18.519.837/0001-07, quantidade 79.870 | R$ 64,2 mi | 96,4% |
| Cotas de fundos | R$ 2,42 mi | 3,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.423.977 | R$ 2,42 mi | 3,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 110 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 110 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
57 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 78.999,16 | 48.100 | R$ 1.094,07 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/02/2025.
- Situação no cadastro em 03/08/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/07/2020.
- Constituição do fundo em 28/05/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.292.969/0001-93
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Hix Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/05/2020
- Registro do fundo
- 16/07/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 18/02/2025