SPS Corp I

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 12,8 mi

5% dos R$ 258,6 mi subscritos.

Integralizado R$ 12,8 miSaldo subscrito R$ 245,8 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 18,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,47. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 15,4 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas28Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 18,9 mi

Integralizado

R$ 12,8 mi

Subscrito

R$ 258,6 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 18,9 mi, integralizado R$ 12,8 mi, subscrito R$ 258,6 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 15,4 miR$ 258,6 miR$ 12,8 mi5%R$ 18,9 mi1,47
R$ 15,4 miR$ 15,4 miR$ 12,8 mi83,5%R$ 19,0 mi1,48
R$ 0R$ 12,8 miR$ 12,8 mi100%R$ 19,0 mi1,48
R$ 0R$ 12,8 miR$ 12,8 mi100%R$ 20,4 mi1,58
R$ 0R$ 12,8 miR$ 12,8 mi100%R$ 20,3 mi1,58
R$ 0R$ 12,8 miR$ 12,8 mi100%R$ 20,6 mi1,60
R$ 0R$ 12,8 miR$ 12,8 mi100%R$ 21,6 mi1,69
R$ 0R$ 9,92 miR$ 9,92 mi100%R$ 18,7 mi1,88
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 6,85 mi100%R$ 15,4 mi2,25
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 7,06 mi103%R$ 17,8 mi2,53
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 1,70 mi24,8%R$ 17,9 mi10,51
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 1,70 mi24,8%R$ 17,9 mi10,51
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 1,70 mi24,8%R$ 17,9 mi10,54
informe trimestralR$ 0R$ 6,85 miR$ 1,70 mi24,8%R$ 18,0 mi10,57
informe trimestralR$ 0R$ 8,49 miR$ 7,06 mi83,1%R$ 18,1 mi2,56
informe trimestralR$ 0R$ 8,49 miR$ 7,06 mi83,1%R$ 8,49 mi1,20
informe trimestralR$ 0R$ 8,70 miR$ 7,06 mi81,1%R$ 8,70 mi1,23
informe trimestralR$ 0R$ 3,01 miR$ 3,22 mi106,9%R$ 4,86 mi1,51
informe trimestralR$ 0R$ 3,01 miR$ 3,22 mi106,9%R$ 4,75 mi1,48
informe trimestralR$ 0R$ 0R$ 3,01 miSubscrito igual a zeroR$ 2,66 mi0,88

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 19,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 18,8 mi98,2%
CONSÓRCIO E TECNOL.CNPJ 31.904.252/0001-79, quantidade 7.231.398R$ 18,8 mi98,2%
Cotas de fundosR$ 339,6 mil1,8%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 254.987R$ 339,6 mil1,8%
Caixa e compromissadasR$ 418<0,1%
BRADESCO CAIXACNPJ 60.746.948/0001-12R$ 418<0,1%
Valores a receberR$ 176<0,1%
ANBIMA 12/25 DIFERIDOCNPJ 75.476.959/0001-05R$ 176<0,1%

Valores a pagar: R$ 141,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos11 cotistas
  • Pessoas físicas15 cotistas
  • Investidores não residentes2 cotistas

28 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1286.823,203406766.823,20340676R$ 2.769,74783593

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,25% ao ano sobre o capital investido; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento, competência de 25/06/2025.

  • Taxa de gestão: 1,1% ao ano sobre o capital investido.

    Regulamento, competência de 25/06/2025.

  • Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.

    Regulamento, competência de 25/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento, competência de 25/06/2025.

  • Taxa de performance: 15% do que exceder 100% do valor integralizado em cada Chamada de Capital, corrigido, a partir da data da integralização das respectivas Cotas pela variação do Indexador (“Hurdle”).

    Regulamento, competência de 25/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
  • Situação no cadastro em 08/01/2020: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 19/09/2019.
  • Constituição do fundo em 04/04/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
30.317.423/0001-09
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Vórtx Grafeno S.A.
Gestor
Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
04/04/2018
Registro do fundo
19/09/2019
Adaptação às regras de 2023
25/06/2025

Perguntas frequentes