Spectra Volpi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,4 mi
100% dos R$ 31,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,25 mi
Integralizado
R$ 31,4 mi
Subscrito
R$ 31,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,25 mi, integralizado R$ 31,4 mi, subscrito R$ 31,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | 100% | R$ 2,25 mi | 0,07 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 2,81 mi | 0,09 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 2,54 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 2,78 mi | 0,09 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 4,48 mi | 0,14 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 5,27 mi | 0,17 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 5,43 mi | 0,17 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 6,04 mi | 0,19 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 6,77 mi | 0,22 | |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 7,15 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 7,02 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 9,29 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 9,87 mi | 0,31 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 12,2 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 14,4 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 11,2 mi | 0,36 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 17,3 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 31,4 mi | 78,4% | R$ 19,9 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 100% | R$ 22,9 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 100% | R$ 59,5 mi | 1,91 |
| informe trimestral | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 100% | R$ 56,7 mi | 1,82 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 3,72 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,51 mi | 94,3% |
| RENOVA PN N2Quantidade 1.712.177 | R$ 2,36 mi | 63,5% |
| RENOVA ON N2Quantidade 856.089 | R$ 1,15 mi | 30,8% |
| Cotas de fundos | R$ 212,4 mil | 5,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 120 | R$ 212,4 mil | 5,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 27 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 27 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.000.000 | 31.359.000 | R$ 0,0717938 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/11/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/07/2020.
- Constituição do fundo em 07/05/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.821.993/0001-72
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Mantiq Investimentos Ltda
- Gestor
- Mantiq Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/05/2020
- Registro do fundo
- 28/07/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025