Spectra Villa Lobos de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 113,8 mi
98,1% dos R$ 116,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 70,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 3,20 mi
Integralizado
R$ 113,8 mi
Subscrito
R$ 116,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,20 mi, integralizado R$ 113,8 mi, subscrito R$ 116,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 119,0 mi | R$ 116,0 mi | R$ 113,8 mi | 98,1% | R$ 3,20 mi | 0,03 | |
| R$ 119,1 mi | R$ 119,1 mi | R$ 119,1 mi | 100% | R$ 3,58 mi | 0,03 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 100% | R$ 3,28 mi | 54.651.506,67 | |
| R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,8 mi | 95,6% | R$ 4,05 mi | 0,04 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,8 mi | 95,6% | R$ 6,49 mi | 0,06 | |
| R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,8 mi | 95,6% | R$ 6,63 mi | 0,06 | |
| R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,8 mi | 95,6% | R$ 7,23 mi | 0,06 | |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,8 mi | 95,6% | R$ 8,31 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,2 mi | 96% | R$ 8,16 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,2 mi | 96% | R$ 10,4 mi | 0,09 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,2 mi | 96% | R$ 11,7 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 112,2 mi | 94,3% | R$ 14,0 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,1 mi | 95,9% | R$ 16,1 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,1 mi | 95,9% | R$ 12,8 mi | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,1 mi | 95,9% | R$ 114,8 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,1 mi | 95,9% | R$ 213,3 mi | 1,87 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 114,1 mi | 95,9% | R$ 223,9 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,2 mi | 95,1% | R$ 239,2 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 119,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 113,2 mi | 95,1% | R$ 157,8 mi | 1,39 |
Investimento em outros FIPs
R$ 2,25 mi, 70,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 4,25 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 4,25 mi | 100% |
| SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 37.821.993/0001-72, quantidade 31.359.000 | R$ 2,89 mi | 68,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 754 | R$ 1,36 mi | 31,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 178 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 178 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 23 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 23 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 440,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
20 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 117.712.582,44999899 | 114.100.786,96 | R$ 0,02801978 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2025.
- Situação no cadastro em 21/10/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/07/2020.
- Constituição do fundo em 07/05/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.821.938/0001-82
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/05/2020
- Registro do fundo
- 28/07/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2025