Spectra VI Senna
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 54,6 mi
21,9% dos R$ 250,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 80,9 mi
Integralizado
R$ 54,6 mi
Subscrito
R$ 250,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 80,9 mi, integralizado R$ 54,6 mi, subscrito R$ 250,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 54,6 mi | 21,9% | R$ 80,9 mi | 1,48 | |
| R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 100% | R$ 69,7 mi | 1,95 | |
| R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 100% | R$ 86,1 mi | 2,60 | |
| R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 28,6 mi | 217,3% | R$ 33,7 mi | 1,18 | |
| R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 100% | R$ 19,6 mi | 0,59 |
Investimento em outros FIPs
R$ 79,7 mi, 98,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 97,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 78,6 mi | 80,3% |
| AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.933.445/0001-52, quantidade 15.804.662 | R$ 19,8 mi | 20,2% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA IICNPJ 19.837.544/0001-30, quantidade 27.902 | R$ 15,0 mi | 15,3% |
| CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLCNPJ 17.078.063/0001-63, quantidade 159 | R$ 11,4 mi | 11,6% |
| 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 14.596.766/0001-95, quantidade 163 | R$ 11,1 mi | 11,3% |
| ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 27.036.066/0001-98, quantidade 26 | R$ 5,62 mi | 5,7% |
| NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.908.853/0001-91, quantidade 11.275.515 | R$ 5,15 mi | 5,3% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIACNPJ 11.760.191/0001-06, quantidade 29.779 | R$ 3,09 mi | 3,2% |
| AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 10.720.618/0001-80, quantidade 20.740.322 | R$ 2,35 mi | 2,4% |
| DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 19.230.524/0001-05, quantidade 5.209 | R$ 2,20 mi | 2,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 753 | R$ 1,35 mi | 1,4% |
| TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 44.527.376/0001-24, quantidade 875 | R$ 1,13 mi | 1,2% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 63.786 | R$ 404,4 mil | 0,4% |
| ALTAMIRA VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 50.350.094/0001-05, quantidade 166 | R$ 115,9 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 146,8 mil | 0,1% |
| CAPTECH IMÓVEISCNPJ 62.232.889/0001-90, quantidade 0 | R$ 146,8 mil | 0,1% |
| Exterior | R$ 19,1 mi | 19,6% |
| KONFIO LIMITEDQuantidade 327.770 | R$ 11,0 mi | 11,2% |
| KONFIO LIMITEDQuantidade 91.307 | R$ 3,05 mi | 3,1% |
| KONFIO LIMITEDQuantidade 88.318 | R$ 2,95 mi | 3% |
| ACON Latin America Opportunities Fund V, L.P.Quantidade 211.508 | R$ 1,09 mi | 1,1% |
| EQUITAS VENTURE IIQuantidade 278.250 | R$ 1,08 mi | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 39,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
18 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 202.127.500 | 54.625.000 | R$ 1,4810602 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/12/2024.
- Registro do fundo em 10/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.411.821/0001-09
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/12/2024
- Registro do fundo
- 10/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 10/12/2024