Spectra VI Latam Pro de FIC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 749,5 mi
70,7% dos R$ 1,06 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 71,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,06 bi
Integralizado
R$ 749,5 mi
Subscrito
R$ 1,06 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,06 bi, integralizado R$ 749,5 mi, subscrito R$ 1,06 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 749,5 mi | 70,7% | R$ 1,06 bi | 1,41 | |
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 664,0 mi | 62,9% | R$ 936,5 mi | 1,41 | |
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 703,4 mi | 66,6% | R$ 879,8 mi | 1,25 | |
| R$ 1,12 bi | R$ 1,12 bi | R$ 574,0 mi | 51,1% | R$ 703,1 mi | 1,22 | |
| R$ 1,13 bi | R$ 1,13 bi | R$ 456,7 mi | 40,4% | R$ 563,9 mi | 1,23 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 417,1 mi | 38,3% | R$ 524,6 mi | 1,26 | |
| R$ 966,8 mi | R$ 966,8 mi | R$ 330,9 mi | 34,2% | R$ 439,9 mi | 1,33 | |
| R$ 840,1 mi | R$ 840,1 mi | R$ 301,2 mi | 35,9% | R$ 391,3 mi | 1,30 | |
| informe trimestral | R$ 759,3 mi | R$ 765,3 mi | R$ 238,9 mi | 31,2% | R$ 290,4 mi | 1,22 |
Investimento em outros FIPs
R$ 762,2 mi, 71,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 944,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 828,8 mi | 87,7% |
| SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.280.024/0001-42, quantidade 418.366.783,21 | R$ 709,5 mi | 75,1% |
| SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 47.280.061/0001-13, quantidade 143.640.198,73 | R$ 103,8 mi | 11% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 2.890.257,54 | R$ 15,5 mi | 1,6% |
| Outras aplicações | R$ 115,8 mi | 12,3% |
| Fundo Offshore - SPECTRA LATIN EQUI8Quantidade 0 | R$ 115,8 mi | 12,3% |
Valores a pagar: R$ 1,41 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
559 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 2 | 559 | 732.326.576,410225 | 757.316.501,23529 | R$ 1,39935939 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 28/12/2023.
- Registro do fundo em 28/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.
- Situação no cadastro em 28/12/2023: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.155.574/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/12/2023
- Registro do fundo
- 28/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023