Spectra VI Latam em Cotas de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 18,6 mi
61,9% dos R$ 30,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 72,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 28,6 mi
Integralizado
R$ 18,6 mi
Subscrito
R$ 30,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 28,6 mi, integralizado R$ 18,6 mi, subscrito R$ 30,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,1 mi | R$ 30,1 mi | R$ 18,6 mi | 61,9% | R$ 28,6 mi | 1,54 | |
| R$ 30,1 mi | R$ 30,1 mi | R$ 18,6 mi | 61,9% | R$ 26,1 mi | 1,40 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 17,7 mi | 59,8% | R$ 23,6 mi | 1,34 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 14,6 mi | 49,5% | R$ 19,3 mi | 1,32 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 10,9 mi | 37% | R$ 15,2 mi | 1,40 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 10,9 mi | 37% | R$ 15,5 mi | 1,42 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 10,3 mi | 34,9% | R$ 14,6 mi | 1,42 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 6,91 mi | 23,5% | R$ 10,7 mi | 1,55 | |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 6,91 mi | 23,5% | R$ 10,7 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | R$ 6,91 mi | 41,5% | R$ 6,92 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 20,7 mi, 72,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 25,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 22,4 mi | 89,2% |
| SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.280.024/0001-42, quantidade 11.145.829,61 | R$ 19,4 mi | 77,2% |
| SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 47.280.061/0001-13, quantidade 3.996.107 | R$ 2,73 mi | 10,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 53.788,17 | R$ 284,6 mil | 1,1% |
| Outras aplicações | R$ 2,72 mi | 10,8% |
| SPECTRA A LATIN VIQuantidade 557.679,51 | R$ 2,72 mi | 10,8% |
Valores a pagar: R$ 53,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
472 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | 30.062.416,17 | 20.303.728,7376304 | R$ 1,4082723 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/09/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/09/2022.
- Constituição do fundo em 29/09/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI LATAM FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.280.082/0001-76
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/09/2022
- Registro do fundo
- 30/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025