Spectra VI Institucional III FI em Cotas de FI Multi
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,4 mi
69,5% dos R$ 22,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 97,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,1 mi
Integralizado
R$ 15,4 mi
Subscrito
R$ 22,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,1 mi, integralizado R$ 15,4 mi, subscrito R$ 22,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 15,4 mi | 69,5% | R$ 22,1 mi | 1,43 | |
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 13,7 mi | 61,8% | R$ 21,4 mi | 1,56 | |
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 13,7 mi | 61,8% | R$ 19,8 mi | 1,44 | |
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 11,4 mi | 51,2% | R$ 16,0 mi | 1,40 | |
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 9,44 mi | 42,5% | R$ 15,2 mi | 1,61 | |
| R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 5,16 mi | 23,2% | R$ 8,95 mi | 1,74 |
Investimento em outros FIPs
R$ 21,4 mi, 97,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 21,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 21,6 mi | 100% |
| SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.280.024/0001-42, quantidade 12.233.359,49 | R$ 20,7 mi | 96,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 158.955,49 | R$ 851,3 mil | 3,9% |
Valores a pagar: R$ 53,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22.226.500 | 15.436.304,25 | R$ 1,43051204 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/02/2024.
- Registro do fundo em 27/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.096.216/0001-21
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/02/2024
- Registro do fundo
- 27/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 27/02/2024