Spectra VI Institucional II FI em Cotas de FI Multiestrat
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,6 mi
70% dos R$ 30,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 25,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,20. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 30,9 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 93,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 25,9 mi
Integralizado
R$ 21,6 mi
Subscrito
R$ 30,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 25,9 mi, integralizado R$ 21,6 mi, subscrito R$ 30,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 21,6 mi | 70% | R$ 25,9 mi | 1,20 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 18,4 mi | 59,4% | R$ 24,1 mi | 1,31 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 18,4 mi | 59,5% | R$ 23,6 mi | 1,28 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 13,7 mi | 44,2% | R$ 15,3 mi | 1,12 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 8,79 mi | 28,4% | R$ 9,98 mi | 1,14 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 6,50 mi | 21% | R$ 8,26 mi | 1,27 | |
| R$ 30,9 mi | R$ 30,9 mi | R$ 2,94 mi | 9,5% | R$ 2,02 mi | 0,69 | |
| R$ 5,88 mi | R$ 5,88 mi | R$ 160,0 mil | 2,7% | R$ 39,6 mil | 0,25 | |
| informe trimestral | R$ 5,98 mi | R$ 5,98 mi | R$ 100,0 mil | 1,7% | R$ 39,7 mil | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 700,0 mil | R$ 700,0 mil | R$ 100,0 mil | 14,3% | R$ 100,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 24,3 mi, 93,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 27,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,6 mil | <0,1% |
| CONDOMINIO CAPITAL TECH INOVACAO EQuantidade 5.987,1975 | R$ 6,6 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 26,9 mi | 99,7% |
| SPECTRA VI CORPORATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.421.775/0001-60, quantidade 3.331.123,12 | R$ 3,50 mi | 13% |
| SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 47.280.061/0001-13, quantidade 4.162.738,61 | R$ 3,01 mi | 11,2% |
| SPECTRA BLACKBIRD TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 62.854.945/0001-28, quantidade 390.250 | R$ 2,08 mi | 7,7% |
| Spectra Bolt Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.579.772/0001-23, quantidade 1.329.255,9 | R$ 2,04 mi | 7,6% |
| REDFOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.877/0001-75, quantidade 1.770 | R$ 1,77 mi | 6,6% |
| Spectra Blackbird Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.579.736/0001-60, quantidade 949.651,81 | R$ 1,25 mi | 4,6% |
| AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.933.445/0001-52, quantidade 898.607,92 | R$ 1,12 mi | 4,2% |
| LEBLON PIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.328.327/0001-28, quantidade 8.372,3 | R$ 1,09 mi | 4% |
| ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 7,26 | R$ 984,2 mil | 3,6% |
| HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.279.712/0001-55, quantidade 103,7 | R$ 972,0 mil | 3,6% |
| BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 11.160.957/0001-11, quantidade 1.364,88 | R$ 914,9 mil | 3,4% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA IICNPJ 19.837.544/0001-30, quantidade 1.587,46 | R$ 853,0 mil | 3,2% |
| CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.109.020/0001-61, quantidade 424,27 | R$ 769,3 mil | 2,9% |
| 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 14.596.766/0001-95, quantidade 9,26 | R$ 629,7 mil | 2,3% |
| TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.740.335/0001-02, quantidade 499,77 | R$ 581,1 mil | 2,2% |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 15.505.288/0001-23, quantidade 539.459,09 | R$ 552,2 mil | 2% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.302.030/0001-07, quantidade 574,66 | R$ 521,1 mil | 1,9% |
| HENKAN II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.247.545/0001-14, quantidade 392 | R$ 512,9 mil | 1,9% |
| CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLCNPJ 17.078.063/0001-63, quantidade 7,14 | R$ 509,6 mil | 1,9% |
| LONGATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.136.367/0001-21, quantidade 495,6 | R$ 495,1 mil | 1,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 67.539,93 | R$ 361,7 mil | 1,3% |
| DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 19.230.524/0001-05, quantidade 649,12 | R$ 318,1 mil | 1,2% |
| NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.908.853/0001-91, quantidade 641.522,53 | R$ 293,3 mil | 1,1% |
| SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 48.328.500/0001-83, quantidade 233,92 | R$ 268,0 mil | 1% |
| ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 27.036.066/0001-98, quantidade 1,17 | R$ 252,1 mil | 0,9% |
| OUTFIELD CAPITAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.997.670/0001-53, quantidade 209,97 | R$ 233,9 mil | 0,9% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIACNPJ 11.760.191/0001-06, quantidade 1.694,31 | R$ 175,8 mil | 0,7% |
| ALTAMIRA VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 50.350.094/0001-05, quantidade 196,44 | R$ 137,4 mil | 0,5% |
| AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 10.720.618/0001-80, quantidade 1.179.235,46 | R$ 133,4 mil | 0,5% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 139,33 | R$ 116,7 mil | 0,4% |
| PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 18.317.102/0001-09, quantidade 996,5 | R$ 113,8 mil | 0,4% |
| MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 08.796.172/0001-25, quantidade 2,13 | R$ 102,2 mil | 0,4% |
| PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.109.169/0001-64, quantidade 107,66 | R$ 101,0 mil | 0,4% |
| TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 44.527.376/0001-24, quantidade 41 | R$ 52,9 mil | 0,2% |
| FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 09.482.532/0001-87, quantidade 313.581,06 | R$ 48,0 mil | 0,2% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 3.629,09 | R$ 23,0 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 1.028,03 | R$ 698 | <0,1% |
| NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 08.693.474/0001-78, quantidade 4,87 | R$ 0 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 82,6 mil | 0,3% |
| Fundo Offshore - EQUITAS VENTURE IIQuantidade 15.900 | R$ 82,6 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 2,98 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30.928.000 | 21.706.288 | R$ 1,1937571 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 08/05/2024.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/08/2023.
- Registro do fundo em 29/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.001.478/0001-30
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/08/2023
- Registro do fundo
- 29/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 08/05/2024