Spectra VI Corporate
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 165,9 mi
100% dos R$ 165,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 139,9 mi para R$ 165,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 15,7% do subscrito de R$ 165,9 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 159,5 mi
Integralizado
R$ 165,9 mi
Subscrito
R$ 165,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 159,5 mi, integralizado R$ 165,9 mi, subscrito R$ 165,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | 100% | R$ 159,5 mi | 0,96 | |
| R$ 139,9 mi | R$ 139,9 mi | R$ 139,9 mi | 100% | R$ 148,2 mi | 1,06 | |
| R$ 119,7 mi | R$ 119,7 mi | R$ 119,7 mi | 100% | R$ 125,1 mi | 1,05 | |
| R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | R$ 89,0 mi | 207,4% | R$ 91,7 mi | 1,03 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 14,0 mi | 0,96 | |
| R$ 9,18 mi | R$ 9,18 mi | R$ 9,18 mi | 100% | R$ 9,17 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 14,7 mi, 9,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 137,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 119,9 mi | 87,5% |
| INTELBRAS ON NMQuantidade 1.449.300 | R$ 21,2 mi | 15,5% |
| OCEANPACT ON NMQuantidade 2.305.700 | R$ 20,9 mi | 15,2% |
| CVC BRASIL ON NMQuantidade 7.146.900 | R$ 14,2 mi | 10,3% |
| QUERO-QUERO ON NMQuantidade 6.832.300 | R$ 13,7 mi | 10% |
| TRACK FIELD PN N2Quantidade 800.000 | R$ 13,1 mi | 9,6% |
| PRINER ON NMQuantidade 620.000 | R$ 12,1 mi | 8,8% |
| ESTAPAR ON NMQuantidade 2.440.100 | R$ 10,7 mi | 7,8% |
| ENEVA ON NMQuantidade 361.100 | R$ 8,86 mi | 6,5% |
| ALGON PARTIC ONCNPJ 64.285.160/0001-07, quantidade 655.200 | R$ 655,2 mil | 0,5% |
| MOBILI SEARC AÇÕESCNPJ 52.959.890/0001-67, quantidade 4.255.688 | R$ 557,8 mil | 0,4% |
| IBIACY CAPIT AÇÕESCNPJ 63.824.785/0001-37, quantidade 44.730.000 | R$ 447,3 mil | 0,3% |
| NOSARA PARTN AÇÕESCNPJ 55.616.532/0001-40, quantidade 782.258 | R$ 432,6 mil | 0,3% |
| A_VESPER AÇÕESCNPJ 61.604.843/0001-91, quantidade 460.673 | R$ 396,4 mil | 0,3% |
| ZARPO PART AÇÕESCNPJ 61.087.223/0001-22, quantidade 41.977.080 | R$ 358,1 mil | 0,3% |
| CARTA INVEST AÇÕESCNPJ 53.156.383/0001-58, quantidade 603.683 | R$ 328,8 mil | 0,2% |
| SCALA CAP AÇÕESCNPJ 56.222.933/0001-88, quantidade 49.437.000 | R$ 325,1 mil | 0,2% |
| MINERVA CAP AÇÕESCNPJ 55.968.701/0001-00, quantidade 580.536 | R$ 322,6 mil | 0,2% |
| DCP II LTDA AÇÕESCNPJ 54.379.817/0001-41, quantidade 2.616.875 | R$ 310,7 mil | 0,2% |
| 24 CAPITAL AÇÕESCNPJ 60.067.942/0001-19, quantidade 403.200 | R$ 309,1 mil | 0,2% |
| BATIS AÇÕESCNPJ 61.011.106/0001-85, quantidade 40.800.000 | R$ 246,5 mil | 0,2% |
| ALMIRANTE CA AÇÕESCNPJ 54.110.610/0001-77, quantidade 45.409.500 | R$ 179,4 mil | 0,1% |
| MAMBA CAP AÇÕESCNPJ 60.525.058/0001-80, quantidade 45.780.000 | R$ 161,6 mil | 0,1% |
| NEW RETAIL AÇÕESCNPJ 53.140.028/0001-90, quantidade 3.890.001 | R$ 128,2 mil | 0,1% |
| CICLO PART AÇÕESCNPJ 52.651.514/0001-00, quantidade 522.900 | R$ 74,4 mil | 0,1% |
| MASSADA PART AÇÕESCNPJ 51.049.053/0001-38, quantidade 2.510.000 | R$ 7,3 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 15,2 mi | 11,1% |
| VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 33.601.138/0001-03, quantidade 299.387 | R$ 14,5 mi | 10,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 396 | R$ 709,8 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,88 mi | 1,4% |
| VR L CAPITAL VLR RECCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 645,9 mil | 0,5% |
| MOBILI S AFACCNPJ 52.959.890/0001-67 | R$ 450,0 mil | 0,3% |
| AFAC TENNO1 AFACCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 315,0 mil | 0,2% |
| GO LIVE CAP AFACCNPJ 47.251.835/0001-88 | R$ 315,0 mil | 0,2% |
| TFCO DIV/JRSCNPJ 59.418.806/0001-47 | R$ 151,0 mil | 0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 708,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 165.900.029,56 | 165.900.029,56 | R$ 0,9617028 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/08/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/03/2024.
- Registro do fundo em 21/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA VI CORPORATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.421.775/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/03/2024
- Registro do fundo
- 21/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 21/03/2024