Spectra V Institucional
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 112,0 mi
94,8% dos R$ 118,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 72% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 132,0 mi
Integralizado
R$ 112,0 mi
Subscrito
R$ 118,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 132,0 mi, integralizado R$ 112,0 mi, subscrito R$ 118,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 112,0 mi | 94,8% | R$ 132,0 mi | 1,18 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 110,2 mi | 93,3% | R$ 129,4 mi | 1,17 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 110,2 mi | 93,3% | R$ 146,3 mi | 1,33 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 108,5 mi | 91,9% | R$ 135,6 mi | 1,25 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 98,9 mi | 83,7% | R$ 137,9 mi | 1,40 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 98,9 mi | 83,7% | R$ 140,6 mi | 1,42 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 90,0 mi | 76,2% | R$ 120,5 mi | 1,34 | |
| R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 90,0 mi | 76,2% | R$ 120,7 mi | 1,34 | |
| informe trimestral | R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 90,0 mi | 76,2% | R$ 112,5 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 85,8 mi | 72,7% | R$ 105,8 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 118,1 mi | R$ 118,1 mi | R$ 78,7 mi | 66,6% | R$ 100,9 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 118,1 mi | R$ 122,9 mi | R$ 70,5 mi | 57,3% | R$ 84,4 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 118,1 mi | R$ 120,9 mi | R$ 62,1 mi | 51,4% | R$ 79,8 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | R$ 45,4 mi | 38,6% | R$ 57,7 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | R$ 42,7 mi | 36,3% | R$ 55,0 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 102,6 mi | R$ 117,6 mi | R$ 37,5 mi | 31,9% | R$ 49,9 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 100,8 mi | R$ 117,6 mi | R$ 36,9 mi | 31,4% | R$ 45,1 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 99,8 mi | R$ 104,3 mi | R$ 24,6 mi | 23,6% | R$ 28,8 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 72,2 mi | R$ 72,2 mi | R$ 15,2 mi | 21% | R$ 18,8 mi | 1,24 |
Investimento em outros FIPs
R$ 95,0 mi, 72% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 132,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 110,9 mi | 83,8% |
| SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 35.641.012/0001-80, quantidade 68.127.182,07 | R$ 100,1 mi | 75,7% |
| SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 39.793.194/0001-65, quantidade 7.779.240,2 | R$ 9,76 mi | 7,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 194.797,25 | R$ 1,04 mi | 0,8% |
| Outras aplicações | R$ 21,4 mi | 16,2% |
| Fundo Offshore - SPECTRA L AM V LPINQuantidade 4.695.940,25 | R$ 21,4 mi | 16,2% |
Valores a pagar: R$ 177,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
29 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 118.139.999,99 | 112.041.117,47 | R$ 1,1781317 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 08/04/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/09/2020.
- Registro do fundo em 25/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.641.113/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/09/2020
- Registro do fundo
- 25/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025