Spectra V Institucional II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 34,4 mi
92% dos R$ 37,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 92,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,9 mi
Integralizado
R$ 34,4 mi
Subscrito
R$ 37,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,9 mi, integralizado R$ 34,4 mi, subscrito R$ 37,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 34,4 mi | 92% | R$ 41,9 mi | 1,22 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 33,7 mi | 89,9% | R$ 43,0 mi | 1,28 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 33,7 mi | 89,9% | R$ 48,3 mi | 1,43 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 33,0 mi | 88,1% | R$ 44,2 mi | 1,34 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 29,5 mi | 78,9% | R$ 45,2 mi | 1,53 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 29,5 mi | 78,9% | R$ 44,6 mi | 1,51 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 25,9 mi | 69,2% | R$ 36,0 mi | 1,39 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 25,9 mi | 69,2% | R$ 36,1 mi | 1,39 | |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 25,3 mi | 67,6% | R$ 33,7 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 23,6 mi | 63% | R$ 30,7 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 22,0 mi | 58,8% | R$ 30,1 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 19,4 mi | 51,8% | R$ 24,6 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 16,1 mi | 42,9% | R$ 21,3 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 12,3 mi | 32,8% | R$ 17,1 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 12,3 mi | 32,8% | R$ 17,8 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 11,8 mi | 31,5% | R$ 16,4 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 11,6 mi | 31% | R$ 15,4 mi | 1,33 |
Investimento em outros FIPs
R$ 38,6 mi, 92,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 43,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 43,8 mi | 100% |
| SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 35.641.012/0001-80, quantidade 27.610.996,78 | R$ 40,6 mi | 92,7% |
| SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 39.793.194/0001-65, quantidade 2.306.702,79 | R$ 2,89 mi | 6,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 57.181,71 | R$ 306,3 mil | 0,7% |
Valores a pagar: R$ 84,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37.430.300 | 34.430.796,55 | R$ 1,2170179 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/11/2021.
- Constituição do fundo em 03/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.250.775/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 03/11/2021
- Registro do fundo
- 04/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025