Spectra Skywalker de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,0 mil
0,1% dos R$ 806,2 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 16,4 mi para R$ 1,3 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,3 mil
Integralizado
R$ 1,0 mil
Subscrito
R$ 806,2 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,3 mil, integralizado R$ 1,0 mil, subscrito R$ 806,2 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 806,2 mil | R$ 806,2 mil | R$ 1,0 mil | 0,1% | R$ 1,3 mil | 1,33 | |
| R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 100% | R$ 16,4 mi | 1,19 | |
| R$ 11,9 mil | R$ 11,9 mil | R$ 11,9 mil | 100% | R$ 16,7 mi | 1.399,00 | |
| R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | R$ 14,2 mi | 103% | R$ 17,0 mi | 1,19 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,8 mi | 103,1% | R$ 10,1 mi | 0,73 | |
| R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,8 mi | 103,1% | R$ 10,2 mi | 0,74 | |
| R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,8 mi | 103,1% | R$ 10,4 mi | 0,75 | |
| informe trimestral | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 100% | R$ 118,2 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 100% | R$ 207,4 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 13,2 mi | 104,2% | R$ 15,3 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 10,6 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 12,7 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 100% | R$ 12,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 16,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 16,4 mi | 100% |
| Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - ResponsabCNPJ 09.277.006/0001-85, quantidade 160.317.119 | R$ 16,2 mi | 98,4% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 144 | R$ 261,8 mil | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 20 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 20 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 194 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 194 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,67 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1.000 | 1.000 | R$ 1,33209 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 31/05/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/09/2020.
- Constituição do fundo em 12/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.455.772/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 12/08/2020
- Registro do fundo
- 23/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025