Spectra III Latam
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 199,1 mi
100% dos R$ 199,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 74% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 368,9 mi
Integralizado
R$ 199,1 mi
Subscrito
R$ 199,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 368,9 mi, integralizado R$ 199,1 mi, subscrito R$ 199,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 199,1 mi | R$ 199,1 mi | R$ 199,1 mi | 100% | R$ 368,9 mi | 1,85 | |
| R$ 173,8 mi | R$ 173,8 mi | R$ 173,8 mi | 100% | R$ 340,9 mi | 1,96 | |
| R$ 90,2 mi | R$ 90,2 mi | R$ 90,2 mi | 100% | R$ 369,7 mi | 4,10 | |
| R$ 173,8 mi | R$ 173,8 mi | R$ 199,1 mi | 114,6% | R$ 365,6 mi | 1,84 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 173,8 mi | R$ 173,8 mi | R$ 199,1 mi | 114,6% | R$ 380,2 mi | 1,91 | |
| R$ 166,4 mi | R$ 166,4 mi | R$ 194,6 mi | 116,9% | R$ 366,5 mi | 1,88 | |
| R$ 166,4 mi | R$ 166,4 mi | R$ 194,6 mi | 116,9% | R$ 381,7 mi | 1,96 | |
| informe trimestral | R$ 166,4 mi | R$ 166,4 mi | R$ 194,0 mi | 116,6% | R$ 392,1 mi | 2,02 |
| informe trimestral | R$ 166,4 mi | R$ 166,4 mi | R$ 191,9 mi | 115,3% | R$ 345,4 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 191,3 mi | 119,5% | R$ 364,3 mi | 1,90 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 190,4 mi | 119% | R$ 391,6 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 134,0 mi | 83,7% | R$ 408,3 mi | 3,05 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 190,4 mi | 119% | R$ 383,6 mi | 2,01 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 165,0 mi | 103% | R$ 415,6 mi | 2,52 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 183,9 mi | 114,9% | R$ 488,8 mi | 2,66 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 538,7 mi | R$ 181,9 mi | 33,8% | R$ 528,2 mi | 2,90 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 156,5 mi | 97,8% | R$ 447,4 mi | 2,86 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 154,1 mi | 96,3% | R$ 432,4 mi | 2,81 |
| informe trimestral | R$ 160,1 mi | R$ 160,1 mi | R$ 151,5 mi | 94,7% | R$ 346,6 mi | 2,29 |
Investimento em outros FIPs
R$ 272,8 mi, 74% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 342,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 276,6 mi | 80,8% |
| SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 27.035.883/0001-21, quantidade 138.828.735 | R$ 275,2 mi | 80,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 829 | R$ 1,47 mi | 0,4% |
| Exterior | R$ 62,7 mi | 18,3% |
| SPECTRA INVESTIMENTO LTDAQuantidade 2.625.136 | R$ 22,3 mi | 6,5% |
| TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.PQuantidade 2.450.194 | R$ 18,3 mi | 5,4% |
| GUARARAPES PAINES SAQuantidade 2.618.815 | R$ 16,1 mi | 4,7% |
| SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLCQuantidade 1.182.574 | R$ 6,02 mi | 1,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 83 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 83 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,12 mi | 0,9% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 3,12 mi | 0,9% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 748 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 227,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 173.793.238,243353 | 173.793.238,243353 | R$ 2,1224657 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 22/12/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/01/2014.
- Registro do fundo em 15/01/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.482.879/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/01/2014
- Registro do fundo
- 15/01/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025