Spectra III Brasil de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 223,0 mi
100% dos R$ 223,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 97,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 327,1 mi
Integralizado
R$ 223,0 mi
Subscrito
R$ 223,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 327,1 mi, integralizado R$ 223,0 mi, subscrito R$ 223,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 223,0 mi | R$ 223,0 mi | R$ 223,0 mi | 100% | R$ 327,1 mi | 1,47 | |
| R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | 100% | R$ 327,5 mi | 1,81 | |
| R$ 94,5 mi | R$ 94,5 mi | R$ 94,5 mi | 100% | R$ 359,5 mi | 3,80 | |
| R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 223,0 mi | 123,2% | R$ 352,6 mi | 1,58 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 223,0 mi | 123,2% | R$ 353,5 mi | 1,59 | |
| R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 327,6 mi | 1,51 | |
| R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 355,1 mi | 1,63 | |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 353,8 mi | 1,63 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 270,5 mi | 149,5% | R$ 300,8 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 319,5 mi | 1,47 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 346,0 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 128,9 mi | 71,2% | R$ 366,4 mi | 2,84 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 338,4 mi | 1,56 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 161,0 mi | 89% | R$ 366,6 mi | 2,28 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 217,6 mi | 120,2% | R$ 433,4 mi | 1,99 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 157,2 mi | 86,9% | R$ 488,5 mi | 3,11 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 157,2 mi | 86,9% | R$ 441,5 mi | 2,81 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 156,3 mi | 86,4% | R$ 430,4 mi | 2,75 |
| informe trimestral | R$ 180,9 mi | R$ 180,9 mi | R$ 156,3 mi | 86,4% | R$ 359,9 mi | 2,30 |
Investimento em outros FIPs
R$ 319,1 mi, 97,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 368,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,6 mi | 3,2% |
| LIV UP LIMIT CFCNPJ 28.436.882/0001-51, quantidade 2.007.895 | R$ 10,0 mi | 2,7% |
| VIRTUAL CFCNPJ 10.841.426/0001-21, quantidade 207.683 | R$ 1,63 mi | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 321,5 mi | 87,2% |
| LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.881.497/0001-28, quantidade 12.810.054 | R$ 101,4 mi | 27,5% |
| 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ 32.158.984/0001-20, quantidade 1.699.972 | R$ 83,7 mi | 22,7% |
| ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDACNPJ 30.479.429/0001-74, quantidade 4.188 | R$ 80,3 mi | 21,8% |
| SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.308.842/0001-00, quantidade 15.722.813 | R$ 20,9 mi | 5,7% |
| DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESCNPJ 35.687.036/0001-70, quantidade 2.590 | R$ 8,37 mi | 2,3% |
| SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 38.455.772/0001-90, quantidade 4.873.185 | R$ 5,65 mi | 1,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 2.638 | R$ 4,68 mi | 1,3% |
| SF TBG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.949.744/0001-31, quantidade 1.779 | R$ 4,10 mi | 1,1% |
| TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADACNPJ 35.270.725/0001-84, quantidade 5.387 | R$ 4,09 mi | 1,1% |
| ORIA TECH SECUNDÁRIO 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.726.525/0001-00, quantidade 19.200 | R$ 3,12 mi | 0,8% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 12.758.872/0001-00, quantidade 4.430 | R$ 3,00 mi | 0,8% |
| ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 11 | R$ 1,51 mi | 0,4% |
| ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 35.178.942/0001-49, quantidade 4.594 | R$ 354,4 mil | 0,1% |
| SPECTRA VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 37.821.938/0001-82, quantidade 3.664.130 | R$ 145,8 mil | <0,1% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADACNPJ 29.226.564/0001-29, quantidade 18.319.667 | R$ 124,4 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.744/0001-98, quantidade 2.319 | R$ 8,6 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 6.563 | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 35,5 mi | 9,6% |
| DGF VENTURES PARTICIPAÇÕESQuantidade 2.538.652 | R$ 28,0 mi | 7,6% |
| SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLCQuantidade 1.618.958 | R$ 7,51 mi | 2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 748 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 748 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 38,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 166.422.685,498056 | 166.422.685,498056 | R$ 1,9651966 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 14/07/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/07/2017.
- Constituição do fundo em 17/01/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.035.883/0001-21
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/01/2017
- Registro do fundo
- 12/07/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025