Spectra I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,5 mi
89,3% dos R$ 27,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,58 mi
Integralizado
R$ 24,5 mi
Subscrito
R$ 27,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,58 mi, integralizado R$ 24,5 mi, subscrito R$ 27,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,5 mi | 89,3% | R$ 1,58 mi | 0,06 | |
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | 100% | R$ 1,90 mi | 0,07 | |
| R$ 8,24 mi | R$ 8,24 mi | R$ 8,24 mi | 100% | R$ 3,17 mi | 0,39 | |
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,5 mi | 89,3% | R$ 3,06 mi | 0,12 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,5 mi | 89,3% | R$ 6,16 mi | 0,25 | |
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,4 mi | 88,8% | R$ 6,24 mi | 0,26 | |
| R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,4 mi | 88,8% | R$ 8,53 mi | 0,35 | |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,4 mi | 88,8% | R$ 8,99 mi | 0,37 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,1 mi | 87,8% | R$ 9,18 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 24,1 mi | 87,8% | R$ 10,8 mi | 0,45 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,9 mi | 87% | R$ 10,9 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 1,38 mi | 5% | R$ 11,4 mi | 8,24 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,8 mi | 86,7% | R$ 11,0 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,8 mi | 86,7% | R$ 14,0 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,8 mi | 86,7% | R$ 11,9 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,8 mil | 0,1% | R$ 20,6 mi | 863,72 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 23,8 mil | 0,1% | R$ 23,6 mi | 990,26 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 22,8 mi | 82,8% | R$ 23,2 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | R$ 22,8 mil | 0,1% | R$ 23,7 mi | 1.039,13 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 2,45 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 166,7 mil | 6,8% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 96 | R$ 166,7 mil | 6,8% |
| Exterior | R$ 2,28 mi | 93,2% |
| AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY IIQuantidade 2.887.614 | R$ 718,8 mil | 29,4% |
| AGF LATIN AMERICA LPQuantidade 1.990.278 | R$ 705,9 mil | 28,8% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IIQuantidade 324.464 | R$ 461,3 mil | 18,8% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃOQuantidade 271.584 | R$ 393,9 mil | 16,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 902 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 902 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 73 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 73 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.546,72774 | 24.546,72774 | R$ 64,351403 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 04/07/2013: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/05/2013.
- Constituição do fundo em 18/04/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.151.645/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/04/2013
- Registro do fundo
- 28/05/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025