Spectra I FF
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 62,2 mi
67,1% dos R$ 92,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 85,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,37. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 92,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 93,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 85,0 mi
Integralizado
R$ 62,2 mi
Subscrito
R$ 92,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 85,0 mi, integralizado R$ 62,2 mi, subscrito R$ 92,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 62,2 mi | 67,1% | R$ 85,0 mi | 1,37 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 55,9 mi | 60,3% | R$ 80,9 mi | 1,45 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 55,9 mi | 60,3% | R$ 76,2 mi | 1,36 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 44,4 mi | 47,8% | R$ 54,7 mi | 1,23 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 27,0 mi | 29,2% | R$ 36,2 mi | 1,34 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 21,9 mi | 23,5% | R$ 30,1 mi | 1,38 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 15,5 mi | 16,7% | R$ 22,0 mi | 1,42 | |
| R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 10,4 mi | 11,2% | R$ 15,3 mi | 1,47 | |
| informe trimestral | R$ 92,8 mi | R$ 92,8 mi | R$ 100,0 mil | 0,1% | R$ 39,6 mil | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 1,10 mi | R$ 1,10 mi | R$ 100,0 mil | 9,1% | R$ 100,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 79,8 mi, 93,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 89,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 18,4 mil | <0,1% |
| CONDOMINIO CAPITAL TECH INOVACAO EQuantidade 16.779,4077 | R$ 18,4 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 89,4 mi | 99,7% |
| SPECTRA VI CORPORATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.421.775/0001-60, quantidade 9.869.163,36 | R$ 10,4 mi | 11,5% |
| SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 47.280.061/0001-13, quantidade 12.207.610,01 | R$ 8,82 mi | 9,8% |
| REDFOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.877/0001-75, quantidade 5.500 | R$ 5,50 mi | 6,1% |
| SPECTRA BLACKBIRD TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 62.854.945/0001-28, quantidade 896.000 | R$ 4,79 mi | 5,3% |
| VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.750.515/0001-06, quantidade 2.013,69 | R$ 4,70 mi | 5,2% |
| Spectra Bolt Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.579.772/0001-23, quantidade 3.052.775,27 | R$ 4,68 mi | 5,2% |
| HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.279.712/0001-55, quantidade 427,83 | R$ 4,01 mi | 4,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 689.109,37 | R$ 3,69 mi | 4,1% |
| AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.933.445/0001-52, quantidade 2.844.839,15 | R$ 3,56 mi | 4% |
| D1 SEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.028.270/0001-04, quantidade 960 | R$ 3,52 mi | 3,9% |
| LEBLON PIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.328.327/0001-28, quantidade 22.767,48 | R$ 2,96 mi | 3,3% |
| Spectra Blackbird Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.579.736/0001-60, quantidade 2.180.905 | R$ 2,86 mi | 3,2% |
| ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 20,27 | R$ 2,75 mi | 3,1% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA IICNPJ 19.837.544/0001-30, quantidade 5.018,54 | R$ 2,70 mi | 3% |
| BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 11.160.957/0001-11, quantidade 3.812,64 | R$ 2,56 mi | 2,8% |
| 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 14.596.766/0001-95, quantidade 29,28 | R$ 1,99 mi | 2,2% |
| CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.109.020/0001-61, quantidade 979,75 | R$ 1,78 mi | 2% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.268.214/0001-44, quantidade 2.159,2 | R$ 1,73 mi | 1,9% |
| TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.740.335/0001-02, quantidade 1.328,47 | R$ 1,54 mi | 1,7% |
| LONGATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.136.367/0001-21, quantidade 1.541,4 | R$ 1,54 mi | 1,7% |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 15.505.288/0001-23, quantidade 1.437.732,72 | R$ 1,47 mi | 1,6% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.302.030/0001-07, quantidade 1.607,61 | R$ 1,46 mi | 1,6% |
| CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLCNPJ 17.078.063/0001-63, quantidade 20,25 | R$ 1,45 mi | 1,6% |
| HENKAN II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.247.545/0001-14, quantidade 1.095,02 | R$ 1,43 mi | 1,6% |
| NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.908.853/0001-91, quantidade 2.028.084,41 | R$ 927,1 mil | 1% |
| DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 19.230.524/0001-05, quantidade 1.877,04 | R$ 919,8 mil | 1% |
| SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 48.328.500/0001-83, quantidade 690,66 | R$ 791,3 mil | 0,9% |
| COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 48.328.531/0001-34, quantidade 1.675,86 | R$ 708,1 mil | 0,8% |
| ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 27.036.066/0001-98, quantidade 3,28 | R$ 706,6 mil | 0,8% |
| OUTFIELD CAPITAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.997.670/0001-53, quantidade 545,35 | R$ 607,4 mil | 0,7% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIACNPJ 11.760.191/0001-06, quantidade 5.356,32 | R$ 555,7 mil | 0,6% |
| AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 10.720.618/0001-80, quantidade 3.733.257,99 | R$ 422,3 mil | 0,5% |
| ALTAMIRA VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 50.350.094/0001-05, quantidade 518,42 | R$ 362,6 mil | 0,4% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 411,26 | R$ 344,4 mil | 0,4% |
| PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 18.317.102/0001-09, quantidade 2.655,81 | R$ 303,4 mil | 0,3% |
| MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 08.796.172/0001-25, quantidade 5,95 | R$ 285,5 mil | 0,3% |
| PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.109.169/0001-64, quantidade 301,2 | R$ 282,7 mil | 0,3% |
| TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 44.527.376/0001-24, quantidade 127,75 | R$ 165,0 mil | 0,2% |
| FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 09.482.532/0001-87, quantidade 875.953,71 | R$ 134,1 mil | 0,1% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 11.472,88 | R$ 72,7 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 2.739,85 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 08.693.474/0001-78, quantidade 14,6 | R$ 1 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 289,0 mil | 0,3% |
| Fundo Offshore - EQUITAS VENTURE IIQuantidade 55.650 | R$ 289,0 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 8,84 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 92.790.000 | 62.215.695 | R$ 1,3655342 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/02/2025.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/09/2023.
- Constituição do fundo em 12/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA I FF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.170.037/0001-61
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/09/2023
- Registro do fundo
- 13/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 28/02/2025