Spectra Godard
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 20,4 mi
98% dos R$ 20,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 105,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 28,4 mi
Integralizado
R$ 20,4 mi
Subscrito
R$ 20,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 28,4 mi, integralizado R$ 20,4 mi, subscrito R$ 20,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,4 mi | 98% | R$ 28,4 mi | 1,39 | |
| R$ 21,1 mi | R$ 21,1 mi | R$ 21,1 mi | 100% | R$ 27,8 mi | 1,32 | |
| R$ 378,0 mil | R$ 378,0 mil | R$ 378,0 mil | 100% | R$ 29,4 mi | 77,71 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,2 mi | 97% | R$ 25,8 mi | 1,27 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,2 mi | 97% | R$ 31,1 mi | 1,54 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,2 mi | 97% | R$ 30,5 mi | 1,51 | |
| R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 31,1 mi | 1,56 | |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 27,0 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,9 mi | 101,1% | R$ 27,1 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,9 mi | 101,1% | R$ 28,4 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,9 mi | 101,1% | R$ 25,3 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 25,9 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,9 mi | 101,1% | R$ 25,9 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 25,7 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 29,3 mi | 1,47 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 31,1 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 33,1 mi | 1,65 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | 97% | R$ 34,4 mi | 1,72 |
| informe trimestral | R$ 20,6 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 100% | R$ 29,1 mi | 1,45 |
Investimento em outros FIPs
R$ 29,9 mi, 105,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 32,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 29,6 mi | 90,1% |
| SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.308.842/0001-00, quantidade 19.975.350 | R$ 29,5 mi | 89,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 108 | R$ 193,9 mil | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 668 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 668 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,27 mi | 9,9% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 3,27 mi | 9,9% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,30 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20.432.784,79 | 20.432.784,79 | R$ 1,39156804 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2025.
- Situação no cadastro em 12/09/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/04/2019.
- Constituição do fundo em 12/12/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.308.839/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 12/12/2018
- Registro do fundo
- 25/04/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2025