Spectra FC CD Bac de FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 77,2 mi
83,9% dos R$ 92,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 77,3 mi
Integralizado
R$ 77,2 mi
Subscrito
R$ 92,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 77,3 mi, integralizado R$ 77,2 mi, subscrito R$ 92,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | R$ 77,2 mi | 83,9% | R$ 77,3 mi | 1,00 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | 100% | R$ 75,6 mi | 0,99 | |
| R$ 74,5 mi | R$ 74,5 mi | R$ 74,5 mi | 100% | R$ 73,9 mi | 0,99 | |
| R$ 73,5 mi | R$ 73,5 mi | R$ 73,5 mi | 100% | R$ 72,7 mi | 0,99 | |
| R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | 100% | R$ 73,1 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 77,2 mi, 99,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 76,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 76,7 mi | 100% |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 31.963.932/0001-63, quantidade 18.535.668 | R$ 20,5 mi | 26,7% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 33.045.952/0001-80, quantidade 17.315 | R$ 17,9 mi | 23,3% |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.507.068/0001-90, quantidade 1.086 | R$ 17,3 mi | 22,6% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.527.734/0001-10, quantidade 1.001 | R$ 14,2 mi | 18,4% |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 46.280.055/0001-01, quantidade 4.641.000 | R$ 6,55 mi | 8,5% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 182 | R$ 327,4 mil | 0,4% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 2.802 | R$ 17,8 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 99 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 99 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 7,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 1 | 77.170.815,57 | 77.170.815,57 | R$ 1,0011529 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/03/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/04/2024.
- Constituição do fundo em 04/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA FC CD BAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.634.891/0001-67
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/04/2024
- Registro do fundo
- 08/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 08/04/2024