Spectra FC BS de FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 39,1 mi
75,3% dos R$ 52,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 39,2 mi
Integralizado
R$ 39,1 mi
Subscrito
R$ 52,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 39,2 mi, integralizado R$ 39,1 mi, subscrito R$ 52,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 52,0 mi | R$ 52,0 mi | R$ 39,1 mi | 75,3% | R$ 39,2 mi | 1,00 | |
| R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 100% | R$ 39,8 mi | 1,03 | |
| R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | 100% | R$ 38,0 mi | 1,00 | |
| R$ 36,9 mi | R$ 36,9 mi | R$ 37,0 mi | 100,4% | R$ 36,6 mi | 0,99 | |
| R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | 100% | R$ 35,8 mi | 0,94 |
Investimento em outros FIPs
R$ 39,1 mi, 99,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 39,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 39,3 mi | 100% |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.507.068/0001-90, quantidade 814 | R$ 13,0 mi | 33% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 33.045.952/0001-80, quantidade 8.658 | R$ 8,93 mi | 22,7% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.527.734/0001-10, quantidade 501 | R$ 7,08 mi | 18% |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 46.280.055/0001-01, quantidade 4.641.000 | R$ 6,55 mi | 16,7% |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 15.505.288/0001-23, quantidade 3.444.000 | R$ 3,53 mi | 9% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 87 | R$ 156,8 mil | 0,4% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 8.902 | R$ 56,4 mil | 0,1% |
| FIP TERRA VIVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP. LIMITADACNPJ 08.988.307/0001-54, quantidade 69 | R$ 17,3 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 62 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 242,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39.135.499,36 | 39.135.499,36 | R$ 1,0014812 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,25 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 21/01/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 21/01/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 21/01/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 21/01/2025.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1,25 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 21/01/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/08/2024.
- Registro do fundo em 22/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA FC BS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.973.368/0001-90
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/08/2024
- Registro do fundo
- 22/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 22/08/2024