Spectra FC BD de de FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 88,3 mi
78,9% dos R$ 112,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 65,8 mi
Integralizado
R$ 88,3 mi
Subscrito
R$ 112,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 65,8 mi, integralizado R$ 88,3 mi, subscrito R$ 112,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 112,0 mi | R$ 112,0 mi | R$ 88,3 mi | 78,9% | R$ 65,8 mi | 0,75 | |
| R$ 86,3 mi | R$ 86,3 mi | R$ 86,3 mi | 100% | R$ 72,7 mi | 0,84 | |
| R$ 69,1 mi | R$ 69,1 mi | R$ 69,1 mi | 100% | R$ 70,7 mi | 1,02 | |
| R$ 67,7 mi | R$ 67,7 mi | R$ 84,2 mi | 124,3% | R$ 68,1 mi | 0,81 | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | 100% | R$ 82,0 mi | 1,21 |
Investimento em outros FIPs
R$ 64,5 mi, 98% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 72,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 72,1 mi | 100% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 33.045.952/0001-80, quantidade 17.315 | R$ 17,9 mi | 24,8% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.527.734/0001-10, quantidade 1.001 | R$ 14,2 mi | 19,6% |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 19.507.068/0001-90, quantidade 814 | R$ 13,0 mi | 18% |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 46.280.055/0001-01, quantidade 7.293.000 | R$ 10,3 mi | 14,3% |
| NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.908.853/0001-91, quantidade 20.116.297 | R$ 9,20 mi | 12,8% |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 15.505.288/0001-23, quantidade 6.556.000 | R$ 6,71 mi | 9,3% |
| FIP TERRA VIVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP. LIMITADACNPJ 08.988.307/0001-54, quantidade 131 | R$ 486,3 mil | 0,7% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 156 | R$ 279,3 mil | 0,4% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 01.909.558/0001-57, quantidade 19.790 | R$ 125,5 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 99 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 99 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 457,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.322.694,5 | 88.322.694,5 | R$ 0,7454292 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/08/2024.
- Registro do fundo em 22/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA FC BD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.973.616/0001-01
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/08/2024
- Registro do fundo
- 22/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 22/08/2024