Spectra Evergreen Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,9 mi
2,2% dos R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,37 mi para R$ 10,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 10,9 mi | 2,2% | R$ 10,9 mi | 1,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 1,44 mi | 0,3% | R$ 1,37 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
R$ 954,6 mil, 8,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 197,6 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 29,9 mil | 15,1% |
| IGARAPAVA CAPITAL LTDA1Quantidade 29.926 | R$ 29,9 mil | 15,1% |
| Cotas de fundos | R$ 89,8 mil | 45,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 16.767,08 | R$ 89,8 mil | 45,4% |
| Outras aplicações | R$ 77,9 mil | 39,4% |
| Fundo Offshore - SPECTRA ANGEL I LLCQuantidade 0 | R$ 77,9 mil | 39,4% |
Valores a pagar: R$ 4,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 500.000.000 | 10.921.992,78 | R$ 1,00073294 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia.
Anexo da classe de 16/01/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 16/01/2026.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 16/01/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 16/01/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/03/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 16/01/2026.
- Registro do fundo em 16/01/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 16/01/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA EVERGREEN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.538.419/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 16/01/2026
- Registro do fundo
- 16/01/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 16/01/2026