Spectra Blackbird Two de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 19,0 mi
100% dos R$ 19,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 111,0 mi
Integralizado
R$ 19,0 mi
Subscrito
R$ 19,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 111,0 mi, integralizado R$ 19,0 mi, subscrito R$ 19,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 100% | R$ 111,0 mi | 5,84 | |
| R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 100% | R$ 101,5 mi | 5,34 | |
| R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 100% | R$ 64,7 mi | 3,41 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 141,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 141,4 mi | 99,6% |
| XMOBOTS PNA1 AÇÕESCNPJ 34.394.290/0001-17, quantidade 1.790.876 | R$ 133,3 mi | 93,9% |
| XMOBOTS PNA2 AÇÕESCNPJ 34.394.290/0001-17, quantidade 109.310 | R$ 8,13 mi | 5,7% |
| Cotas de fundos | R$ 505,1 mil | 0,4% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 285 | R$ 505,1 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 721 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 721 | <0,1% |
| PONTECNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 0 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 40,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19.000.000 | 19.000.000 | R$ 5,8407549 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 6,5 mil por mês; mínimo de R$ 6,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 19/01/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 19/01/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 19/01/2026.Custódia: R$ 2 mil por mês; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 19/01/2026.Taxa de performance: 12,5% do que exceder IPCA + 8% a.a. compostos.
Anexo da classe de 19/01/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/11/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/09/2025.
- Registro do fundo em 23/09/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA BLACKBIRD TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.854.945/0001-28
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/09/2025
- Registro do fundo
- 23/09/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2025