Spectra Blackbird Two de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa.
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Seção: Capital
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Seção: Carteira
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Seção: Cotistas e cotas
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Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 6,5 mil por mês; mínimo de R$ 6,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 19/01/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 19/01/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 19/01/2026.Custódia: R$ 2 mil por mês; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 19/01/2026.Taxa de performance: 12,5% do que exceder IPCA + 8% a.a. compostos.
Anexo da classe de 19/01/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/11/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/09/2025.
- Registro do fundo em 23/09/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA BLACKBIRD TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.854.945/0001-28
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Entidade de investimento
- Sim, no cadastro
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/09/2025
- Registro do fundo
- 23/09/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2025