Spectra Blackbird
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 92,3 mi
100% dos R$ 92,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 50,7 mi para R$ 92,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 45,1% do subscrito de R$ 92,3 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 84,7 mi
Integralizado
R$ 92,3 mi
Subscrito
R$ 92,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 84,7 mi, integralizado R$ 92,3 mi, subscrito R$ 92,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | 100% | R$ 84,7 mi | 0,92 | |
| R$ 50,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 50,7 mi | 100% | R$ 66,3 mi | 1,31 | |
| R$ 44,7 mi | R$ 44,7 mi | R$ 44,7 mi | 100% | R$ 85,5 mi | 1,91 | |
| R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | R$ 70,1 mi | 148,1% | R$ 84,6 mi | 1,21 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 29,3 mi | R$ 29,3 mi | R$ 52,0 mi | 177,8% | R$ 59,8 mi | 1,15 | |
| R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | R$ 51,4 mi | 179,4% | R$ 60,0 mi | 1,17 | |
| R$ 27,2 mi | R$ 27,2 mi | R$ 50,0 mi | 183,6% | R$ 26,3 mi | 0,53 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 89,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 87,4 mi | 98,2% |
| XMOBOTS AÇÕESCNPJ 34.394.290/0001-17, quantidade 1.175.000 | R$ 87,4 mi | 98,2% |
| Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 1,8% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 918 | R$ 1,63 mi | 1,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 372 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 372 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 512 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 512 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 22,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24.136.103,8933354 | 69.454.564,5335076 | R$ 1,21945 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/10/2023.
- Registro do fundo em 18/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.579.736/0001-60
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/10/2023
- Registro do fundo
- 18/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 18/10/2023