Spectra Antonioni de

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 171,5 mi

97% dos R$ 176,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 171,5 miSaldo subscrito R$ 5,28 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 256,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,50. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 176,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas9Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

No informe de 31/08/2026, 110,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.

Patrimônio e capital

19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 256,5 mi

Integralizado

R$ 171,5 mi

Subscrito

R$ 176,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 256,5 mi, integralizado R$ 171,5 mi, subscrito R$ 176,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 176,8 miR$ 176,8 miR$ 171,5 mi97%R$ 256,5 mi1,50
R$ 176,8 miR$ 176,8 miR$ 176,8 mi100%R$ 223,3 mi1,26
R$ 778,4 milR$ 778,4 milR$ 778,4 mil100%R$ 233,1 mi299,47
R$ 176,8 miR$ 176,8 miR$ 171,5 mi97%R$ 225,2 mi1,31
Valores divergentes no informeValores divergentes no informeValores divergentes no informeNão informadoValores divergentes no informeNão informado
R$ 176,8 miR$ 176,8 miR$ 171,5 mi97%R$ 266,8 mi1,56
R$ 176,8 miR$ 176,8 miR$ 171,5 mi97%R$ 261,3 mi1,52
R$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 267,0 mi1,56
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 231,6 mi1,36
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 232,7 mi1,36
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 243,7 mi1,43
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 216,7 mi1,27
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 222,3 mi1,30
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 222,2 mi1,30
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 220,4 mi1,29
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 251,8 mi1,48
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 266,8 mi1,56
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 283,7 mi1,66
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 294,9 mi1,73
informe trimestralR$ 175,9 miR$ 175,9 miR$ 170,6 mi97%R$ 249,1 mi1,46

Investimento em outros FIPs

R$ 283,1 mi, 110,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

Ativos podem superar o PL quando há passivos.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 282,3 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 281,7 mi99,8%
ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 1.849R$ 278,3 mi98,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 854R$ 1,53 mi0,5%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADACNPJ 09.064.476/0001-60, quantidade 54.093R$ 987,0 mil0,3%
SPECTRA VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 37.821.938/0001-82, quantidade 27.319.010R$ 911,0 mil0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 53.544R$ 36,5 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 542,7 mil0,2%
INV INST GV CFCNPJ 06.962.594/0001-06R$ 542,6 mil0,2%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 174<0,1%

Valores a pagar: R$ 29,4 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos7 cotistas
  • Investidores não residentes1 cotista
  • Pessoas físicas1 cotista

9 cotistas no informe de 31/08/2026.

O número de cotistas no informe passou de 129 para 9 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
19171.494.435,69171.494.435,69R$ 1,49542962

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 19/05/2025.
  • Situação no cadastro em 12/09/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 25/04/2019.
  • Constituição do fundo em 12/12/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
32.308.842/0001-00
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
12/12/2018
Registro do fundo
25/04/2019
Adaptação às regras de 2023
19/05/2025

Perguntas frequentes