Spectra Anakin

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 106,0 mi

100% dos R$ 106,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 106,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 60,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,57. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 106,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 122,9 mi para R$ 60,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 60,6 mi

Integralizado

R$ 106,0 mi

Subscrito

R$ 106,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 60,6 mi, integralizado R$ 106,0 mi, subscrito R$ 106,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 106,0 miR$ 106,0 miR$ 106,0 mi100%R$ 60,6 mi0,57
R$ 106,0 miR$ 106,0 miR$ 106,0 mi100%R$ 122,9 mi1,16
R$ 11,4 miR$ 11,4 miR$ 11,4 mi100%R$ 123,0 mi10,82
R$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 96,0 mi100%R$ 111,3 mi1,16
Valores divergentes no informeValores divergentes no informeValores divergentes no informeNão informadoR$ 117,6 miNão informado
R$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 96,0 mi100%R$ 79,1 mi0,82
R$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 96,0 mi100%R$ 80,2 mi0,84
R$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 96,0 mi100%R$ 80,2 mi0,84
informe trimestralR$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 96,0 mi100%R$ 85,6 mi0,89
informe trimestralR$ 96,0 miR$ 96,0 miR$ 101,8 mi106%R$ 85,0 mi0,84
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 101,8 mi114,3%R$ 86,1 mi0,85
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 101,8 mi114,3%R$ 144,7 mi1,42
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 94,0 mi105,5%R$ 153,4 mi1,63
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 101,8 mi114,3%R$ 161,5 mi1,59
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 96,0 mi107,8%R$ 159,2 mi1,66
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 89,0 mi100%R$ 191,1 mi2,15
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 89,0 mi100%R$ 178,5 mi2,00
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 89,0 mi100%R$ 212,0 mi2,38
informe trimestralR$ 89,0 miR$ 89,0 miR$ 89,0 mi100%R$ 223,6 mi2,51
informe trimestralR$ 2,04 miR$ 2,04 miR$ 2,04 mi100%R$ 1,98 mi0,97

Investimento em outros FIPs

R$ 60,0 mi, 99,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em abril de 2026

Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 125,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 114,8 mi91,2%
BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 11.160.957/0001-11, quantidade 141.000R$ 94,1 mi74,7%
MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 08.796.172/0001-25, quantidade 160R$ 6,60 mi5,2%
INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIACNPJ 10.214.548/0001-98, quantidade 59.480.418R$ 5,58 mi4,4%
FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 09.482.532/0001-87, quantidade 25.915.790R$ 3,96 mi3,1%
SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 38.455.772/0001-90, quantidade 3.687.520R$ 3,83 mi3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 399R$ 725,2 mil0,6%
Caixa e compromissadasR$ 372<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 372<0,1%
Valores a receberR$ 11,1 mi8,8%
BRASIL EQUIT Fdo ExtCNPJ 08.999.182/0001-68R$ 11,1 mi8,8%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 467<0,1%

Valores a pagar: R$ 4,22 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
14105.967.931,63105.967.931,63R$ 0,57161717

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 04/05/2025.
  • Situação no cadastro em 04/03/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 23/09/2020.
  • Constituição do fundo em 12/08/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
SPECTRA ANAKIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
38.455.726/0001-91
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
12/08/2020
Registro do fundo
23/09/2020
Adaptação às regras de 2023
04/05/2025

Perguntas frequentes