Spalla
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,26 mi
30,1% dos R$ 10,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | R$ 3,26 mi | 30,1% | R$ 3,33 mi | 1,02 | |
| R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | R$ 3,26 mi | 30,1% | R$ 3,31 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 3,25 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,12 mi | 96% |
| VITRUEDUCA ON NMQuantidade 119.202 | R$ 1,57 mi | 48,2% |
| ADEMICON HOLDING S.AQuantidade 46.482 | R$ 1,55 mi | 47,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 130,5 mil | 4% |
| Título Público - Venc. 2029-05-15 | R$ 130,5 mil | 4% |
Valores a pagar: R$ 13,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9.943.058 | 2.990.077,05 | R$ 1,02011086 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 3 | 904.363 | 271.960,19 | R$ 1,02011085 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/01/2026: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/12/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/12/2025.
- Constituição do fundo em 15/12/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.112.958/0001-57
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 23S Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/12/2025
- Registro do fundo
- 18/12/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 18/12/2025