Sororite
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,06 mi
35% dos R$ 17,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,10 mi
Integralizado
R$ 6,06 mi
Subscrito
R$ 17,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,10 mi, integralizado R$ 6,06 mi, subscrito R$ 17,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | R$ 6,06 mi | 35% | R$ 6,10 mi | 1,01 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 5,69 mi | 53,7% | R$ 5,72 mi | 1,01 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 5,06 mi | 47,7% | R$ 5,16 mi | 1,02 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 4,89 mi | 46,1% | R$ 4,94 mi | 1,01 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 4,22 mi | 39,8% | R$ 4,30 mi | 1,02 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 4,18 mi | 39,5% | R$ 4,11 mi | 0,98 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 3,36 mi | 31,7% | R$ 3,34 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 5,74 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,71 mi | 47,2% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 1.871,207373 | R$ 2,71 mi | 47,2% |
| Outras aplicações | R$ 3,03 mi | 52,8% |
| HISOFI HOLDINGQuantidade 200.000 | R$ 990,9 mil | 17,3% |
| 52079388/GALS TECNOLOGIA/GALS/220125/170129/52079388000161CNPJ 52.079.388/0001-61, quantidade 530.000 | R$ 532,7 mil | 9,3% |
| Mútuo Conversível - EluviQuantidade 532.000 | R$ 532,0 mil | 9,3% |
| SANII HOLDINGQuantidade 98.000 | R$ 528,5 mil | 9,2% |
| SILVERGUARD HOLDINGQuantidade 90.000 | R$ 445,9 mil | 7,8% |
Valores a pagar: R$ 19,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
74 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 14.829,65367966 | 5.911,89460686 | R$ 1.032,64773071 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/07/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2024.
- Constituição do fundo em 20/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SORORITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.685.839/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Nash Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 20/06/2024
- Registro do fundo
- 26/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2024